EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
376.82 | -275.17 | 651.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
106.08 | 79.55 | 26.54 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
64.03 | 47.12 | 16.91 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-4.89 | 4.05 | -8.94 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-186.28 | -12.37 | -173.90 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-15.45 | -10.58 | -4.87 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-13.56 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
5.48 | 0.09 | 5.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
15.47 | -2.00 | 17.47 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.47 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.37 | -6.80 | 0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.85 | 178.67 | -8.82 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.36 | 4.05 | 0.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
502.08 | 563.67 | -61.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.43 | -0.10 | -0.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
9.19 | -23.28 | 32.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-182.21 | -256.34 | 74.13 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-9.12 | -4.74 | -4.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.00 | 33.17 | -11.18 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-86.87 | 197.12 | -283.99 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
79.74 | 144.82 | -65.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.72 | -1.57 | -25.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.52 | 0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.86 | 2.41 | -5.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
15.31 | -0.13 | 15.44 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-4.17 | -21.65 | 17.48 |
เจ้าหนี้ระยะยาวค่าซื้อสินทรัพย์
|
-5.00 | -8.81 | 3.81 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-36.78 | -58.57 | 21.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.59 | 18.05 | -3.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 1.30 | -2.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.36 | 584.85 | -297.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-192.01 | -172.24 | -19.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.31 | -83.55 | 16.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.03 | 329.06 | -301.03 |
| 6.41 | 5.12 | 1.29 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.43 | -6.42 | 6.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
-13.24 | -1.26 | -11.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
23.03 | ||
จ่ายในการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.01 | ||
จ่ายในการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-45.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
42.01 | -141.67 | 183.68 |
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-106.90 | -248.86 | 141.96 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
368.51 | 21.10 | 347.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขายภายใต้สัญญาซื้อคืน
|
2.00 | ||
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-8.16 | ||
รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
43.78 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
290.57 | -371.23 | 661.80 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
185.56 | 6.37 | 179.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.67 | 160.52 | -208.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-327.08 | 81.50 | -408.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-19.17 | -11.70 | -7.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
143.52 | 213.75 | -70.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-230.49 | -397.73 | 167.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-295.32 | 52.72 | -348.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
23.28 | 10.55 | 12.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
68.94 | 58.38 | 10.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
92.21 | 68.94 | 23.28 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
135.90 | 188.77 | -52.87 |
ภายใต้สัญญาซื้อคืน
|
5.00 | 2.50 | 2.50 |
6. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
46.96 | 33.76 | 13.20 |