EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -275.17 231.97 -507.14
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 79.55 67.89 11.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 47.12 59.82 -12.70
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 4.05 -0.57 4.62
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.37 -0.69 -11.68
    กำไรจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 -0.04 -0.34 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.58 5.12 -15.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 557.11 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
    		 0.09 -2.95 3.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.00 -2.38 0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 178.67 131.06 47.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.80 -8.45 1.65
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.05 3.90 0.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 563.67 451.97 111.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10 1.79 -1.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -23.28 12.11 -35.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -256.34 -299.22 42.88
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -4.74 -5.86 1.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.17 47.91 -14.74
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 197.12 -239.40 436.51
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 144.82 83.59 61.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -20.50 18.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 0.05 -0.57
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.41 4.03 -1.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้-กิจการอื่น
    		 -0.13 21.43 -21.56
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -21.65 -31.92 10.27
    เจ้าหนี้ระยะยาวค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -8.81 -1.71 -7.10
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -58.57 19.18 -77.75
    		0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.05 12.07 5.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -2.00 3.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 584.85 54.05 530.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.24 -138.47 -33.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.55 -58.53 -25.02
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.06 -142.95 472.02
    รับดอกเบี้ย
    		 6.41 6.84 -0.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.42 -1.49 -4.93
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.26 15.40 -16.66
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -28.85 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.62 0.00
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -141.67 -17.23 -124.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -248.86 -160.16 -88.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 21.10 2.44 18.66
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 0.09 0.87 -0.79
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.60 11.00 -8.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -371.23 -144.61 -226.62
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.37 11.37 -4.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 160.52 -84.78 245.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 81.50 271.57 -190.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -11.70 -3.64 -8.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 213.75 277.88 -64.13
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -397.73 -181.23 -216.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.72 291.18 -238.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 10.55 3.62 6.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 58.38 54.76 3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 68.94 58.38 10.55
    ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 188.77 117.28 71.49
    3. รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 261.80 0.00
    4. โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.70 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 2.00 2.00 0.00
    รอการขายภายใต้สัญญาซื้อคืน
    		 2.50 33.00 -30.50
    11. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 33.76 0.00