EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 231.97 161.68 70.28
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 67.89 65.43 2.46
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 59.82 41.78 18.05
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -0.57 -2.81 2.24
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.69 -0.26 -0.43
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.45 0.00
    กำไรจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 -0.34 0.00
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
    		 -1.65 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -27.08 11.10 -38.18
    ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.12 3.69 1.42
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.95 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.38 4.75 -7.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 131.06 97.08 33.98
    เงินปันผลรับ
    		 -4.12 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.45 -12.16 3.71
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.90 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 451.97 383.05 68.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.04 0.47 -0.51
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.79 0.17 1.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -299.22 -417.49 118.28
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -5.86 -4.67 -1.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.91 49.47 -1.56
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -239.40 -310.79 71.39
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 83.59 89.76 -6.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 20.44 -28.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -5.12 5.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.93 -18.18 16.25
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -37.25 104.58 -141.83
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 0.67 -2.70 3.37
    เจ้าหนี้ระยะยาวค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.71 0.00
    		0.00 0.47 -0.47
    -7773290
    		 -111.11
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.03 -0.72 4.76
    โบนัสค้างจ่าย
    		 6.49 25.52 -19.02
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 19.18 74.02 -54.83
    หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 0.52 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.59 -15.46 49.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 54.05 -27.76 81.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -138.47 -110.75 -27.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.53 -28.91 -29.62
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -142.95 -167.41 24.46
    รับดอกเบี้ย
    		 6.84 8.54 -1.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.49 -5.58 4.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 15.40 -17.50 32.90
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -36.91 0.00
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -17.23 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -160.16 -193.96 33.80
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.44 2.25 0.18
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 10.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 0.87 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -38.30 -16.20 -22.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 34.89 28.85 6.04
    เงินสดรับจากการลงทุนในส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -30.56 0.00
    ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 57.63 7.20 50.43
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -144.61 -183.15 38.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.37 14.91 -3.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 271.57 96.20 175.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -84.78 69.28 -154.05
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -3.64 -1.39 -2.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 277.88 688.50 -410.62
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -181.23 -598.04 416.81
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 291.18 269.46 21.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3.62 -81.10 84.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 54.76 135.86 -81.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 58.38 54.76 3.62
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 117.28 136.73 -19.46
    5. รับโอนที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 14.08 0.00
    6. รับหุ้นปันผล
    		 3.64 0.00
    บริษัทอื่น
    		 25.29 0.00
    8. รับโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากที่ดินรอการพัฒนา
    		 48.21 0.00
    9. รับโอนลูกหนี้เช่าซื้อจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 6.60 0.00
    10. รับโอนสินทรัพย์รอการขายอสังหาริมทรัพย์จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 2.00 0.00
    ภายใต้สัญญาซื้อคืน
    		 33.00 0.00