EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.68 | 35.63 | 126.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
65.43 | 70.95 | -5.52 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
41.78 | 41.34 | 0.44 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-2.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
4.75 | 33.52 | -28.78 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.26 | -12.15 | 11.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
11.10 | 7.89 | 3.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.69 | -14.22 | 17.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.69 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.09 | 23.86 | -22.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.16 | -16.24 | 4.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
97.08 | 86.65 | 10.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
383.05 | 54.55 | 328.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.47 | -1.48 | 1.95 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | 0.18 | -0.29 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | 11.25 | -11.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-417.49 | -27.58 | -389.91 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-4.67 | 3.27 | -7.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.47 | 189.07 | -139.60 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-220.69 | -298.72 | 78.03 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
89.76 | 48.69 | 41.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.44 | -9.28 | 29.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.12 | -6.95 | 1.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.18 | 43.00 | -61.18 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-2.70 | 3.09 | -5.79 |
| 0.00 | |||
-125595768
|
9.09 | ||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.72 | -6.61 | 5.88 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
74.02 | 65.91 | 8.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.06 | -8.17 | 18.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-42.24 | 63.50 | -105.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-110.75 | -95.14 | -15.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.91 | -20.55 | -8.36 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-181.90 | -52.19 | -129.71 |
รับดอกเบี้ย
|
8.54 | 12.78 | -4.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.20 | 46.63 | -62.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
28.85 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-17.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รอการขายภายใต้สัญญาซื้อคืน
|
-0.50 | -35.50 | 35.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-179.47 | -144.40 | -35.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.25 | 80.40 | -78.15 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
7.20 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.90 | 20.00 | 6.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.58 | -1.50 | -4.07 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-35.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
9.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-168.66 | -11.20 | -157.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.91 | -137.09 | 152.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
69.28 | 95.18 | -25.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
96.20 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
688.50 | 1,356.07 | -667.57 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-598.04 | -1,201.49 | 603.45 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.39 | -0.38 | -1.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
269.46 | 112.29 | 157.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-81.10 | 48.90 | -129.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
135.86 | 86.96 | 48.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.76 | 135.86 | -81.10 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
136.73 | 175.07 | -38.34 |
จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
7.50 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
12.20 | 0.00 | |
4. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้
|
104.58 | 15.86 | 88.72 |