EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 34.31 63.65 -29.33
    ปรับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -199.58
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.07 21.40 -13.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.95 87.49 -16.53
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.73 0.25 1.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 78.98 85.41 -6.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -4.84 -3.20 -1.63
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -33.52 76.11 -109.64
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -12.15 -21.59 9.44
    กำไร(ขาดทุน)จากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 7.09 -18.49 25.59
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -14.22 29.79 -44.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 99.98 93.96 6.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคล
    		 19.55 52.97 -33.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.30 425.70 -369.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.48 1.47 -2.95
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.18 -0.29 0.47
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.25 -9.10 20.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -24.55 611.45 -636.00
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 3.27 -8.59 11.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 189.07 58.21 130.86
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -298.72 15.76 -314.48
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 48.69 -185.52 234.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.28 -13.58 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.95 0.38 -7.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 43.00 -15.43 58.43
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 65.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -4.83 -44.38 39.55
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 3.09
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.61 16.31 -22.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.66 17.18 -12.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 76.29 856.41 -780.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -95.14 -113.13 17.99
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.55 -74.07 53.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.41 669.21 -708.62
    		0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 31.50 -16.17 47.67
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.93
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 20.00 130.48 -110.48
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.00 -73.29 45.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 46.63 -38.82 85.45
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -1.18 -104.42 103.24
    สินทรัพย์รอการขายภายใต้สัญญาซื้อคืน
    		 -35.50
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -144.40 -117.19 -27.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 80.40 35.19 45.21
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.13 -36.30 42.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 -3.04 1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.99 -254.06 230.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -137.09 -259.56 122.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 95.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,356.07 1,420.39 -64.32
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -1,201.49 -1,592.71 391.22
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.38
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.29 -428.88 541.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 48.90 -13.73 62.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 86.96 100.69 -13.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 135.86 86.96 48.90
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 15.86 7.15 8.71
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 175.07 258.82 -83.74