EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 63.42 39.10 24.33
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,160.42 1,273.60 886.83
    		194.37 118.20 76.17
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ
    		 82.75 66.59 16.16
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 181.84 117.97 63.87
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 21.29 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.42 14.43 17.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,564.83 1,511.68 1,053.15
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,825.33 518.13 1,307.20
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 626.74 502.83 123.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.29 0.29 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.24 2.79 1.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,466.60 1,024.04 1,442.55
    รวมสินทรัพย์
    		 5,031.43 2,535.73 2,495.71
    สถาบันการเงิน
    		 406.77 50.00 356.77
    ตั๋วแลกเงิน
    		 410.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - สุทธิ
    		 156.63 100.69 55.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 741.75 100.08 641.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 88.26 98.16 -9.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง - ระยะสั้น
    		 249.66 147.51 102.15
    โบนัสค้างจ่าย
    		 46.57 27.39 19.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 95.91 60.80 35.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,195.54 584.64 1,610.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง - ระยะยาว
    		 145.02 40.97 104.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 856.98 210.87 646.11
    รวมหนี้สิน
    		 3,052.52 795.50 2,257.02
    หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 520.00 520.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 508.00 500.00 8.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 865.54 865.54 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 11.22 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 46.26 28.75 17.51
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 328.61 345.93 -17.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,759.63 1,740.22 19.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 219.27 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,978.91 1,740.22 238.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,031.43 2,535.73 2,495.71
    รายได้จากการขาย
    		 2,064.99 1,778.41 286.58
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 1,611.06 1,049.93 561.13
    รายได้อื่น
    		 51.50 16.32 35.18
    รวมรายได้
    		 3,727.54 2,844.66 882.88
    ต้นทุนขาย
    		 1,394.06 1,047.49 346.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,491.95 1,080.29 411.66
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.34 0.97 1.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 265.42 151.17 114.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,153.77 2,279.92 873.85
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 573.77 564.74 9.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.21 -29.13 -17.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -170.07 -170.43 0.37
    กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 357.50 365.18 -7.68
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.32 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 350.19 365.18 -15.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้น)
    		 504.15 447.67 56.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 117.55 84.19 33.36
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 6.32 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 2.11 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 1.09 -0.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 3.76 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 752.83 601.64 151.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,388.08 -905.80 -482.28
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -110.15 -49.06 -61.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.87 -19.41 -44.47
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 23.20 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 40.69 -87.41 128.10
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 121.77 73.52 48.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -617.49 -286.86 -330.62
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -18.17 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -312.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -260.93 -195.12 -65.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.40 14.51 2.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -574.11 -180.61 -393.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 356.77 -530.26 887.03
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 410.00 0.00
    เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,235.00 295.00 940.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -689.27 -74.18 -615.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -354.80 -172.00 -182.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 250.22 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
    		 8.00 965.54 -957.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,215.92 484.10 731.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.33 16.62 7.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.10 22.47 16.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 63.42 39.10 24.33
    ที่ผิดนัดชำระ
    		 42.02 0.00