EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
595.61 | 311.80 | 283.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.22 | 79.06 | -44.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
281.33 | 299.91 | -18.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
743.48 | 780.36 | -36.88 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -4.13 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
15.69 | -24.95 | 40.64 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจาการด้อยค่าตาม TFRS 9
|
-22.32 | -42.35 | 20.03 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-12.44 | 11.04 | -23.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.00 | 0.73 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | -7.60 | 8.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.39 | 0.40 | 4.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.50 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 2.00 | -1.75 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
19.30 | 21.83 | -2.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.19 | -14.38 | 4.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -70.75 | |
1644711526
|
1,342.98 | 1,413.73 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
162.08 | 268.41 | -106.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.66 | -25.56 | 29.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.96 | 1,016.24 | -1,242.20 |
ยานพาหนะรอการขายสำหรับสินทรัพย์ให้เช่า
|
219.03 | 293.28 | -74.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.71 | 55.23 | -35.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | -19.37 | 16.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,659.59 | 229.78 | 1,429.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.03 | -3.54 | 7.56 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-0.36 | 0.68 | -1.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | -8.91 | 14.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.80 | -0.78 | -4.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,484.17 | 3,148.45 | 335.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-131.64 | -41.49 | -90.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-124.09 | -69.92 | -54.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,228.44 | 3,037.04 | 191.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โดยอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -22.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-300.00 | -75.00 | -225.00 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 8.66 | -7.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-435.68 | -248.53 | -187.15 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
9.25 | 0.79 | 8.46 |
เงินสดรับจากการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
29.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.50 | -14.89 | 10.39 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-6.87 | -0.04 | -6.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.00 | -466.49 | 437.49 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
228.00 | 264.71 | -36.71 |
รับดอกเบี้ย
|
13.10 | 33.25 | -20.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-472.02 | -490.63 | 18.61 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 105.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
100.00 | 8.73 | 91.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.33 | -16.57 | 21.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,693.05 | 15,428.22 | -5,735.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,020.47 | -15,392.78 | 5,372.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,331.46 | -1,043.78 | -1,287.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,374.02 | 276.27 | 2,097.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-544.69 | -114.28 | -430.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 156.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.27 | -177.38 | 142.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
1,136.25 | 2,098.79 | -962.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-2,546.60 | -3,599.08 | 1,052.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-210.00 | -20.00 | -190.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.65 | 1.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-242.01 | -246.69 | 4.68 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-123.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,745.23 | -2,538.85 | -206.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.20 | 7.56 | 3.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
680.16 | 672.60 | 7.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
691.36 | 680.16 | 11.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.27 | 19.29 | -14.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 2.82 | -2.23 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
3.49 | 18.54 | -15.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
0.00 | 1.09 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
ยานพาหนะรอการขาย
|
4.94 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.94 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
233.19 | 252.35 | -19.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,509.87 | 1,085.97 | 423.90 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
53.60 | 0.09 | 53.51 |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
817.22 | 12.56 | 804.66 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.94 | 9.32 | -2.38 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.18 | 10.08 | -3.90 |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
212.38 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
1,505.70 | 1,276.90 | 228.80 |