EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
361.72 | 50.33 | 311.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
111.34 | 30.99 | 80.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
311.42 | 328.61 | -17.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
816.70 | 753.30 | 63.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.65 | -0.33 | 20.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
7.82 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-170.15 | 7.42 | -177.58 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.30 | 7.00 | -9.30 |
และยานพาหนะรอการขาย
|
8.14 | 0.70 | 7.44 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -4.16 | 3.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.24 | 0.54 | -0.29 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.38 | 15.75 | 4.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.49 | -3.24 | 1.75 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1486142538
|
1,186.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
316.63 | 654.05 | -337.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.35 | 3.13 | 0.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-365.53 | -80.11 | -285.42 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
197.89 | 129.26 | 68.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.96 | -21.07 | 11.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.49 | -2.20 | -2.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,194.25 | 186.41 | 1,007.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.07 | 15.19 | -4.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.80 | -10.45 | 26.25 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
0.53 | -1.80 | 2.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | -0.56 | -6.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-11.66 | -4.55 | -7.11 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-91.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,735.58 | 2,054.21 | 681.37 |
| 4.07 | 5.80 | -1.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-101.60 | -139.29 | 37.69 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
45.90 | 8.40 | 37.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-144.63 | -134.98 | -9.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,535.25 | 1,788.33 | 746.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -110.85 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
394.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.94 | -89.64 | 46.69 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.99 | 7.23 | -3.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.44 | -13.49 | 13.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.00 | 7.00 | -27.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -8.57 | 7.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | -0.22 | -0.03 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -39.15 | |
เงินปันผลรับ
|
24.90 | 1.95 | 22.95 |
รับดอกเบี้ย
|
1.48 | 2.54 | -1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
359.57 | -243.64 | 603.20 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.56 | 4.94 | -12.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,607.62 | 7,142.74 | -535.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,673.47 | -7,384.85 | 711.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-752.59 | -696.36 | -56.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
66.28 | 3.44 | 62.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-138.56 | -149.01 | 10.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
880.41 | 987.49 | -107.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,029.81 | -338.63 | -691.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
1,095.81 | 1,000.52 | 95.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-2,402.88 | -2,009.42 | -393.46 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-296.17 | -309.75 | 13.58 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-18.99 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,670.12 | -1,748.88 | -921.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
224.69 | -204.18 | 428.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.18 | -0.11 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
224.87 | -204.29 | 429.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,305.29 | 1,034.85 | 270.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,530.16 | 830.56 | 699.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.69 | -16.17 | 14.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
235.05 | 176.46 | 58.59 |
ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
23.32 | 80.71 | -57.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
108.30 | 0.00 | |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.76 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 56.22 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.63 | 12.39 | 2.24 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
747.30 | 617.82 | 129.48 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.50 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.47 | 0.06 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
1,347.36 | 1,344.80 | 2.56 |