EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
54.90 | -9.49 | 64.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.10 | 12.16 | 3.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.20 | 113.86 | -10.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
258.19 | 246.68 | 11.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.48 | 0.45 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-63.37 | -2.65 | -60.71 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.22 | -4.16 | 5.38 |
และยานพาหนะรอการขาย
|
0.43 | -1.05 | 1.49 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -3.39 | 3.35 |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.10 | 0.35 | -0.26 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.64 | 5.26 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
377331722
|
357.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
408.20 | 653.23 | -245.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.10 | 1.02 | 0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-276.14 | -99.79 | -176.35 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
60.47 | 54.63 | 5.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.92 | -4.99 | -8.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -0.08 | -1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
351.05 | -533.27 | 884.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.27 | -11.49 | -0.78 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.16 | -1.17 | 1.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-34.46 | 14.54 | -49.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
850.07 | 429.73 | 420.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-114.79 | -53.79 | -60.99 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.10 | 7.16 | 1.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-47.98 | -52.01 | 4.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
696.41 | 331.09 | 365.31 |
| 0.60 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.42 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 4.33 | -4.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.93 | -59.28 | 48.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.38 | -11.36 | 10.99 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -2.96 | 1.65 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.92 | -64.69 | 52.77 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.67 | 4.71 | -10.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,006.75 | 2,952.31 | -945.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,369.47 | -2,911.53 | 542.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-235.00 | -224.85 | -10.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.74 | -54.12 | 11.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
275.78 | 521.49 | -245.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-173.48 | -61.33 | -112.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
356.40 | 450.00 | -93.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-795.43 | -802.34 | 6.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-96.27 | -113.76 | 17.49 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,062.98 | -239.41 | -823.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-378.50 | 26.99 | -405.48 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-378.50 | 26.99 | -405.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,305.29 | 1,034.85 | 270.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
926.80 | 1,061.84 | -135.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.26 | 9.20 | -8.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
61.79 | 44.51 | 17.28 |
ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
23.32 | 80.71 | -57.40 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.76 | |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนไปสินทรัพย์สัญญาเช่าดำเนินงาน
|
2.95 | 0.84 | 2.11 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.82 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
173.52 | 312.71 | -139.19 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.09 | 0.06 | 0.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
456.89 | 442.12 | 14.77 |