EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
762.39 | 269.50 | 492.89 |
บวก: กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-9.86 | 29.41 | -39.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.15 | 74.16 | -2.01 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.63 | 5.66 | -4.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.96 | -4.03 | -3.92 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.93 | ||
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.20 | -0.06 | -0.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.42 | -0.07 | -0.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.99 | 0.23 | 0.76 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.23 | -1.14 | 0.91 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.89 | 0.04 | 1.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.65 | 19.29 | -18.64 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-15.38 | 23.85 | -39.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
23.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.22 | -0.62 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.81 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.22 | 23.60 | -1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.39 | -4.04 | -5.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.36 | 18.21 | 5.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-6.78 | -8.22 | 1.44 |
กำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
-649.60 | ||
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.96 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
213.77 | 413.17 | -199.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-27.55 | -13.45 | -14.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-243.43 | 34.07 | -277.50 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.12 | -9.46 | 12.58 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
96.26 | -89.31 | 185.57 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-520.76 | -323.37 | -197.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 10.15 | -10.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 0.26 | -2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-9.11 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
340.29 | -18.42 | 358.71 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.62 | -1.82 | 5.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.62 | -16.74 | 51.36 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
280.04 | 324.94 | -44.90 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
31.79 | 42.72 | -10.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -9.95 | 8.38 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.04 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
199.28 | 342.79 | -143.51 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-4.71 | -4.63 | -0.08 |
เงินสดจ่ายวางเงินประกันค่าเสียหายจากการฟ้องร้อง
|
-20.51 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.20 | -2.00 | -11.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-177.13 | -164.09 | -13.04 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
72.35 | 83.23 | -10.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.08 | 250.14 | -194.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-92.90 | -36.00 | -56.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
98.07 | 45.50 | 52.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-184.12 | -11.91 | -172.21 |
ของบริษัทย่อย
|
-1.76 | 3.61 | -5.37 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.50 | -20.10 | 3.60 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
690.31 | ||
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.47 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.78 | 0.03 | 0.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-81.51 | -25.21 | -56.30 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.79 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.89 | -7.14 | -6.75 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.69 | 2.21 | 1.48 |
เงินปันผลรับ
|
4.02 | 13.24 | -9.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
353.97 | -38.06 | 392.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.93 | 105.00 | -130.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
124.74 | 118.06 | 6.68 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-242.80 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-38.17 | -35.37 | -2.80 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-21.86 | -21.86 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.40 | -8.69 | -4.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.57 | -176.58 | 0.01 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-41.77 | -2.67 | -39.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-435.76 | -22.11 | -413.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.71 | 189.98 | -215.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
281.97 | 141.84 | 140.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
256.26 | 281.97 | -25.71 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
136.68 | 34.49 | 102.19 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
5.52 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
2.54 | ||
โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.39 | ||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
2.32 |