EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
269.50 | 334.01 | -64.51 |
บวก: กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
29.41 | -5.85 | 35.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.16 | 72.74 | 1.42 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.66 | 2.83 | 2.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.03 | 1.32 | -5.35 |
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.23 | -21.47 | 21.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
|
-1.14 | 2.37 | -3.50 |
(โอนกลับ)
|
0.04 | -1.31 | 1.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
19.29 | ||
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง
|
23.85 | 34.30 | -10.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.60 | 20.41 | 3.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.04 | -1.51 | -2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.21 | 11.53 | 6.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-8.22 | -8.70 | 0.48 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
|
-33.44 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
413.17 | 440.94 | -27.77 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-13.45 | -0.82 | -12.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.07 | 264.55 | -230.47 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.46 | 0.74 | -10.20 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-89.31 | -335.06 | 245.76 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-323.37 | -405.63 | 82.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.15 | -29.44 | 39.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.84 | 1.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.42 | -253.64 | 235.22 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.82 | 17.89 | -19.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-16.74 | 58.59 | -75.32 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
324.94 | 355.08 | -30.14 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
42.72 | -107.16 | 149.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.95 | 17.08 | -27.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
342.79 | 22.26 | 320.53 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-4.63 | -30.59 | 25.96 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้อง
|
-5.16 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.00 | -3.36 | 1.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-164.09 | -129.67 | -34.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
83.23 | 7.82 | 75.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
250.14 | -133.54 | 383.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-36.00 | -32.00 | -4.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
45.50 | 28.50 | 17.00 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
-2.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.91 | ||
ของบริษัทย่อย
|
3.61 | -0.90 | 4.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.10 | -40.00 | 19.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-25.21 | -32.73 | 7.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.14 | -8.58 | 1.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.21 | 1.51 | 0.70 |
เงินปันผลรับ
|
13.24 | 0.58 | 12.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.06 | -53.61 | 15.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
105.00 | 385.00 | -280.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
118.06 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-35.37 | -35.70 | 0.33 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-21.86 | -29.20 | 7.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.69 | -3.08 | -5.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.58 | -176.58 | 0.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.67 | -2.65 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.11 | 154.97 | -177.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
189.98 | -32.18 | 222.16 |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-49.84 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
141.84 | 174.02 | -32.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
281.97 | 141.84 | 140.13 |
มูลค่ายุติธรรมจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
|
39.91 | ||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
34.49 | 22.83 | 11.66 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.30 | ||
ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
20.15 |