EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 328.16 310.73 17.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.74 74.22 -1.48
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.83 -0.94 3.78
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 -0.58 1.90
    ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.06 -0.12 0.06
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.03 -0.25 0.22
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -21.47 -2.31 -19.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 2.37 -1.08 3.44
    (โอนกลับ)
    		 -1.31 26.25 -27.56
    จากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
    		 34.30 10.34 23.96
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.41 15.28 5.13
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.18 0.37 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.51 -1.82 0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.53 11.19 0.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.70 -1.73 -6.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 440.94 441.33 -0.40
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.82 -17.31 16.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 264.55 -384.32 648.86
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.74 -1.48 2.22
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -335.06 -262.14 -72.92
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -405.63 -611.13 205.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.44 -0.88 -28.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 1.49 -2.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -253.64 685.42 -939.06
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.89 0.93 16.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 58.59 27.89 30.70
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 355.08 490.90 -135.83
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -107.16 45.64 -152.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.08 -9.83 26.91
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.26 406.51 -384.26
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -30.59 -3.42 -27.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.36 -1.58 -1.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -129.67 -95.80 -33.87
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 7.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -133.54 305.71 -439.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -32.00 -518.00 486.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 28.50 488.45 -459.95
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.90
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00 -10.50 -29.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 0.50 29.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -32.73 -29.48 -3.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.58 -11.04 2.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.51 1.10 0.41
    เงินปันผลรับ
    		 0.58 2.04 -1.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.61 -110.63 57.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 385.00 6.33 378.67
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -35.70 -34.29 -1.41
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -29.20 -48.86 19.66
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 17.18 49.57 -32.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.08 -1.59 -1.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -176.58 -154.51 -22.07
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.65 -3.35 0.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.97 -186.70 341.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.18 8.38 -40.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 174.02 165.64 8.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 141.84 174.02 -32.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.83 4.61 18.22