EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 310.73 281.23 29.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.22 45.38 28.84
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.94 0.94 -1.88
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 27.72 -28.29
    ประเภทกองทุนรวม/เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.12
    ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.25 -0.96 0.71
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.31
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 -1.08
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ
    		 1.31
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 26.25 14.57 11.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.47 0.24 0.23
    จากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 10.34 -9.23 19.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.28 14.06 1.22
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.37 0.28 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.82 -1.49 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.19 0.98 10.20
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.73 -2.40 0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 441.33 331.32 110.01
    		445.99 488.45 -42.45
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -17.31 0.49 -17.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -384.32 -277.48 -106.84
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.48 3.46 -4.94
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -262.14 97.35 -359.49
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -611.13 -228.10 -383.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -43.15 42.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -1.35 2.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 685.42 -96.99 782.41
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.93 1.76 -0.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.89 31.25 -3.36
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 490.90 99.34 391.56
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 45.64 29.68 15.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.83 10.29 -20.12
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 406.51 -34.22 440.74
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -3.42
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -95.80 -92.48 -3.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.71 -108.23 413.94
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.26 2.04 -0.78
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -518.00 -400.00 -118.00
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.64
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -49.50 -6.62 -42.88
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.50 -0.50 -10.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.93 0.77 2.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -29.48 -50.00 20.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.04 -11.49 0.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.10 1.10 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 2.04 1.55 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -110.63 -32.35 -78.28
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.33 13.67 -7.34
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -34.29
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 -48.86 -47.15 -1.71
    เงินสดรับจากสัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 49.57 124.53 -74.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.59 -0.98 -0.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.51 -88.29 -66.22
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.35 -1.50 -1.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -186.70 0.27 -186.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.38 -140.31 148.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 165.64 305.96 -140.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 174.02 165.64 8.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.61