EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
228.13 | -165.09 | 393.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.38 | 46.62 | -1.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | -0.49 | 1.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.72 | 2.77 | 24.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.96 | -1.70 | 0.74 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
14.57 | -0.10 | 14.67 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-0.01 | ||
ประมาณการค่าปรับทางธุรกิจ
|
3.20 | ||
ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-12.43 | 3.57 | -16.01 |
และบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
-39.81 | 202.38 | -242.19 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.24 | 0.00 | 0.24 |
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.19 | -3.19 | 3.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.49 | -1.89 | 0.40 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.28 | 3.15 | -2.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.06 | 39.49 | -25.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.98 | 0.57 | 0.41 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.40 | 7.74 | -10.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
53.10 | 18.38 | 34.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
331.32 | 214.56 | 116.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-277.48 | -397.63 | 120.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.88 | 2.72 | 5.16 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.46 | -1.39 | 4.85 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
97.35 | 65.25 | 32.10 |
| 0.00 | |||
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-228.10 | 72.49 | -300.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.15 | 34.41 | -77.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -1.55 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-96.99 | -2.34 | -94.65 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.76 | 3.24 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.25 | 25.81 | 5.44 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
99.34 | 124.28 | -24.94 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
29.68 | 36.38 | -6.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.29 | 18.80 | -8.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-34.72 | 194.60 | -229.32 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
18.47 | 18.35 | 0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-92.48 | -74.36 | -18.12 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.73 | 138.59 | -247.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-400.00 | -644.53 | 244.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
445.99 | 724.05 | -278.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.62 | -10.85 | 4.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.30 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 21.73 | -20.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.00 | -46.01 | -3.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.49 | -9.13 | -2.36 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.55 | 2.39 | -0.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.10 | 1.89 | -0.79 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.35 | 95.06 | -127.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.67 | 0.08 | 13.59 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
124.53 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-47.15 | -0.67 | -46.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-89.79 | -114.26 | 24.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | -0.57 | -0.41 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.27 | -95.75 | 96.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-140.81 | 137.91 | -278.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
326.00 | 188.10 | 137.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
185.20 | 326.00 | -140.81 |
เงินสดในมือ
|
0.23 | 0.22 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
185.57 | 325.78 | -140.21 |
185796944
|
326.00 |