EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -165.09 156.13 -321.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.62 49.09 -2.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -7.20 6.71
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.43 1.30 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.77 2.66 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.70 -4.80 3.10
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.10 1.12 -1.22
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 60.90
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.57 8.71 -5.14
    และบริษัทร่วม (โอนกลับ)
    		 202.38
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.00 0.22 -0.22
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -3.19 -0.31 -2.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.89 -1.26 -0.63
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.49 16.17 23.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 1.70 -1.12
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.74 3.37 4.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.38 34.89 -16.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.56 273.97 -59.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -397.63 -214.32 -183.31
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.72 -5.92 8.64
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.39 -24.37 22.98
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 65.25 -212.03 277.28
    		0.00
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 72.49 -163.76 236.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.41 -4.73 39.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 0.43 -1.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.34 42.72 -45.06
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.24 0.30 2.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.81 -37.89 63.70
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 124.28 2.92 121.36
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 36.38 -11.32 47.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.80 15.59 3.21
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -4.67 4.24
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 194.60 -343.06 537.66
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 18.35 14.62 3.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.36 -55.66 -18.70
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.59 -384.10 522.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -644.53 -373.76 -270.77
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 724.05 937.58 -213.52
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.85 -22.80 11.95
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ขาย)
    		 55.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 0.22 -0.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.73 9.71 12.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -46.01 -39.08 -6.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.13 -22.49 13.36
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.39 0.98 1.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.89 1.26 0.63
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 95.06 491.61 -396.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 -5.49 5.57
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.68 4.33 4.35
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.67 -4.03 3.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.26 -155.51 41.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.57 -1.70 1.12
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.75 -162.40 66.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 137.91 -54.88 192.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 188.10 242.98 -54.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 326.00 188.10 137.91
    เงินสดในมือ
    		 0.22 0.27 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 325.78 187.83 137.95
    326004154
    		 188.10