EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 156.13 222.45 -66.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.09 46.64 2.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.20 1.48 -8.67
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.66 -1.92 4.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.80 -2.04 -2.75
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.12 -0.03 1.15
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.04 2.38 -2.41
    ผลขาดทุนจากการบันทึกตัดต้นทุนงานระหว่างการพัฒนา
    		 -0.61 0.10 -0.71
    ประมาณการค่าปรับทางธุรกิจ
    		 12.82 0.40 12.42
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.71 12.19 -3.48
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.22 0.38 -0.16
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -1.05 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.17 14.35 1.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.70 1.60 0.09
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.37 -2.69 6.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.89 55.35 -20.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 273.97 283.68 -9.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -214.32 363.49 -577.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.92 9.20 -15.12
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.37 9.58 -33.94
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -212.03 -95.34 -116.69
    		0.00
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -163.76 17.94 -181.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.73 18.02 -22.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -0.11 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.72 65.79 -23.06
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30 2.63 -2.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -37.89 -11.44 -26.45
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.92 82.00 -79.07
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -11.32 21.20 -32.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.59 -4.50 20.09
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.67 -2.38 -2.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -343.06 759.76 -1,102.81
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 14.62 24.33 -9.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.66 -72.66 17.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -384.10 711.43 -1,095.53
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -373.76 -1,461.44 1,087.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 937.58 1,014.71 -77.13
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.80
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 0.08 0.14
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.71 1.74 7.97
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.08 -37.12 -1.97
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.49 -16.31 -6.19
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.26 1.11 0.15
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 491.61 -414.49 906.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.49 -3.78 -1.71
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.03 -4.28 0.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -155.51 -146.68 -8.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.70 -1.67 -0.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.40 -156.40 -6.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.88 140.53 -195.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 242.98 102.45 140.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 188.10 242.98 -54.88
    เงินสดในมือ
    		 0.27 0.25 0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 187.83 242.73 -54.90
    188098473
    		 242.98