EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
222.45 | 202.23 | 20.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.64 | 62.71 | -16.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.48 | 1.04 | 0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.92 | -2.44 | 0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.04 | -1.37 | -0.67 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.01 | -0.03 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
2.38 | -0.01 | 2.39 |
ผลขาดทุนจากการบันทึกตัดต้นทุนงานระหว่างการพัฒนา
|
0.10 | ||
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-112.07 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
46.15 | 16.00 | 30.15 |
ประมาณการค่าปรับทางธุรกิจ
|
0.40 | 4.93 | -4.53 |
ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.19 | 1.25 | 10.94 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.38 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.05 | -2.59 | 1.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.35 | 11.90 | 2.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.60 | 4.33 | -2.72 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.69 | 1.70 | -4.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.35 | 52.14 | 3.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
283.68 | 352.45 | -68.78 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
363.49 | 203.60 | 159.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.20 | 31.21 | -22.01 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.58 | -9.62 | 19.20 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-95.34 | 207.85 | -303.19 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
17.94 | 44.42 | -26.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.02 | 0.89 | 17.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.98 | 1.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
65.79 | -52.31 | 118.10 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.63 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.44 | 14.04 | -25.48 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
82.00 | -11.14 | 93.14 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
21.20 | 18.07 | 3.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | 4.04 | -8.54 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.38 | -0.99 | -1.38 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
759.76 | 800.53 | -40.77 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
24.33 | 6.95 | 17.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.66 | -63.36 | -9.30 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
711.43 | 744.11 | -32.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
11.70 | 0.68 | 11.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,461.44 | -1,250.61 | -210.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,014.71 | 1,050.48 | -35.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ขาย)
|
78.03 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.74 | 4.02 | -2.28 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.12 | -31.45 | -5.66 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.31 | -3.59 | -12.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.11 | 2.62 | -1.50 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-414.49 | -236.85 | -177.64 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.78 | -364.95 | 361.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.28 | -6.75 | 2.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-146.68 | -221.73 | 75.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.67 | -4.49 | 2.81 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.40 | -597.91 | 441.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
140.53 | -90.65 | 231.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
102.45 | 193.10 | -90.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
242.98 | 102.45 | 140.53 |
เงินสดในมือ
|
0.25 | 0.25 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
242.73 | 102.20 | 140.53 |
242981507
|
102.45 |