EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
202.23 | 274.58 | -72.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.71 | 64.49 | -1.79 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 3.19 | -2.15 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.44 | -1.07 | -1.38 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.37 | -1.30 | -0.08 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.63 | 0.63 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อย
|
16.00 | 4.03 | 11.97 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
|
0.90 | 0.07 | 0.83 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
|
4.93 | ||
ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.25 | 3.94 | -2.69 |
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.27 | -1.02 | 0.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.70 | 1.89 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -2.51 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.90 | 10.14 | 1.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.33 | 9.07 | -4.74 |
ภาษีเงินได้
|
52.14 | 59.78 | -7.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
352.45 | 424.69 | -72.24 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
203.60 | -365.64 | 569.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
31.21 | 47.01 | -15.80 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.62 | 26.13 | -35.76 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
207.85 | -195.81 | 403.66 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
44.42 | -33.11 | 77.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 7.26 | -6.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | 0.68 | -2.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.31 | 82.29 | -134.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.04 | 53.08 | -39.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-11.14 | 13.71 | -24.85 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
18.07 | -21.67 | 39.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.04 | 6.32 | -2.28 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | -3.23 | 2.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
800.53 | 41.50 | 759.03 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
6.95 | 7.88 | -0.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.36 | -55.15 | -8.21 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
744.11 | -5.77 | 749.89 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.68 | 5.60 | -4.92 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,250.61 | -484.56 | -766.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,050.48 | 576.29 | 474.19 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-12.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-2.00 | -3.00 | 1.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.02 | 1.16 | 2.87 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.45 | -36.13 | 4.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.59 | -2.19 | -1.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.62 | 2.52 | 0.09 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-236.85 | 62.18 | -299.03 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-206.87 | 173.17 | -380.04 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท (ลดลง)
|
-158.08 | 7.31 | -165.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-221.73 | -198.65 | -23.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.75 | -30.21 | 23.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.49 | -8.95 | 4.46 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-597.91 | -53.33 | -544.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-90.65 | 3.07 | -93.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
193.10 | 190.03 | 3.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
102.45 | 193.10 | -90.65 |
เงินสดในมือ
|
0.25 | 0.73 | -0.48 |
เงินฝากธนาคาร
|
102.20 | 192.37 | -90.17 |
102448190
|
193.10 |