EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
274.58 | 235.41 | 39.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.49 | 67.58 | -3.08 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.19 | -0.42 | 3.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.07 | 2.86 | -3.93 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | -0.30 | 0.32 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.30 | -0.62 | -0.67 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.63 | 21.34 | -21.96 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-0.01 | 7.99 | -8.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อย
|
4.03 | 7.50 | -3.47 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.01 |
ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.94 | 40.86 | -36.92 |
กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-1.02 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.89 | 0.86 | 1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.51 | -6.59 | 4.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.14 | 12.31 | -2.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.07 | 13.19 | -4.12 |
ภาษีเงินได้
|
59.78 | 50.28 | 9.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
424.69 | 470.87 | -46.18 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-365.64 | 244.02 | -609.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
47.01 | 104.76 | -57.75 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.13 | 22.20 | 3.93 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-195.81 | 197.14 | -392.95 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-33.11 | 116.90 | -150.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.26 | 6.86 | 0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 1.04 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
82.29 | -38.68 | 120.97 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
53.08 | 4.36 | 48.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
13.71 | 4.95 | 8.77 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-21.67 | -280.13 | 258.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.32 | -18.04 | 24.37 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.23 | -1.02 | -2.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
41.50 | 835.11 | -793.61 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
7.88 | 0.41 | 7.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.15 | -82.60 | 27.45 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.77 | 752.93 | -758.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
5.60 | -0.54 | 6.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-484.56 | -958.30 | 473.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
576.29 | 825.92 | -249.63 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-3.00 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.48 | 0.39 | 2.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.16 | 2.30 | -1.14 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.13 | -28.72 | -7.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.19 | -10.93 | 8.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.52 | 6.63 | -4.11 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
62.18 | -163.25 | 225.42 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
173.17 | -314.22 | 487.39 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.31 | -21.95 | 29.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-198.65 | -146.33 | -52.32 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.00 | 4.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-30.21 | -27.68 | -2.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.95 | -13.68 | 4.73 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.33 | -525.10 | 471.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
3.07 | 64.58 | -61.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
190.03 | 125.44 | 64.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
193.10 | 190.03 | 3.07 |
เงินสดในมือ
|
0.73 | 0.35 | 0.39 |
เงินฝากธนาคาร
|
192.37 | 189.68 | 2.69 |
193100963
|
190.03 |