EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 204.00 70.03 133.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.89 28.98 18.91
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.65 0.50 -1.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.87 2.32 -0.45
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03
    หนี้สูญ
    		 8.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.46 2.40 -7.86
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.36 12.44 -11.08
    ขาดทุนจากการตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.47 -0.42
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.21
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -1.00 -0.36 -0.64
    รายได้เงินปันผล
    		 -32.85 0.00 -32.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.27 -5.92 -9.36
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.87 12.87 14.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.09 13.27 42.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 303.56 142.71 160.85
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -259.04 -13.38 -245.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.24 -192.29 177.04
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.47 0.34 -23.81
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -524.00 410.91 -934.91
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -6.10 -258.86 252.76
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมเกมส์
    		 8.83 -1.94 10.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.17 -11.12 3.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.53 -5.13 16.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -163.82 65.17 -228.99
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.24 -0.29 0.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.19 -0.98 13.18
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 21.46 -4.12 25.58
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 152.45 -6.62 159.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.67 1.30 -19.97
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -507.25 125.70 -632.95
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.67
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.08 -42.14 -15.94
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -563.66 83.56 -647.22
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.18 1.08 -0.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.32
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.21
    เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.31
    รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 0.60 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.02 0.28 2.74
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -46.64 -44.42 -2.22
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.83 -18.43 -1.40
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 32.85 0.00 32.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 15.38 5.92 9.46
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.26 -54.89 49.64
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 569.73 -163.62 733.34
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 210.72 54.52 156.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.03 -85.16 -44.87
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 8.00 105.24 -97.24
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.82 1.20 -0.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.51 -1.56 4.07
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -59.88 -53.39 -6.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.35 -12.79 -12.56
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 576.51 24.45 552.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.60 53.11 -45.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 88.47 35.74 52.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 96.07 88.47 7.60
    เงินสดในมือ
    		 0.39 0.16 0.23
    เงินฝากธนาคาร
    		 95.68 88.32 7.36
    96066213
    		 88.47