EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 70.03 105.22 -35.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.98 25.10 3.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.50 1.15 -0.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่น
    		 -1.51
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.40 3.02 -0.62
    ค่าเผื่อสินค้าลดลงและล้าสมัย
    		 12.44 0.03 12.41
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.02 0.13 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดและสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.47 0.88 -0.41
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.36 -4.07 3.70
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 5.40
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.32 1.01 1.31
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.92 -0.43 -5.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.87 11.66 1.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.27 35.09 -21.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.71 178.36 -35.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.38 138.38 -151.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -192.29
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 -0.29 0.63
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 410.91 -377.36 788.27
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -170.81 -38.49 -132.32
    งานระหว่างทำ
    		 -97.60 48.55 -146.15
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -1.94 0.30 -2.24
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 9.54 -13.39 22.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.12 0.75 -11.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.13 -0.96 -4.18
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 65.17 109.95 -44.78
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.29 -0.11 -0.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.60 8.65 -16.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.12 -58.68 54.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.30 6.89 -5.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 125.70 2.56 123.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.14 -50.58 8.44
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.56 -48.02 131.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.08 -0.01 1.09
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.07
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 1.50 -0.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.28 0.39 -0.11
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -44.42 -32.85 -11.57
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.43 -7.52 -10.90
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.92 0.41 5.51
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.89 -38.07 -16.82
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -163.62 177.78 -341.40
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.52 9.94 44.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.16 -109.87 24.72
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 105.24 23.93 81.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.20 1.91 -0.71
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.56 -1.46 -0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 180.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.79 -11.72 -1.06
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.45 90.50 -66.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 53.11 4.40 48.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย - ต้นปี
    		 -0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 35.74 31.33 4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 88.47 35.74 52.73
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.17 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 88.32 35.57 52.75
    88470877
    		 35.74