EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 105.22 135.63 -30.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.10 28.76 -3.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.02 11.96 -8.95
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ
    		 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 1.15 -0.27 1.42
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.43 0.43 -0.85
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.01 0.32 0.68
    ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.88 1.39 -0.51
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.13
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -4.07
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -1.40 0.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.66 12.99 -1.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 35.09 47.68 -12.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.36 237.60 -59.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 138.38 -120.12 258.50
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.29 0.11 -0.40
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -377.36 -142.06 -235.31
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -38.49 40.88 -79.37
    งานระหว่างทำ
    		 48.55 -47.23 95.78
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -2.36 -7.04 4.68
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -13.39 -14.79 1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -6.54 7.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -1.79 0.83
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 109.95 22.06 87.90
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -6.61 6.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.65 8.90 -0.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -58.68 69.15 -127.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.89 40.94 -34.05
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -0.11 73.45 -73.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.58 -44.29 -6.29
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.69 29.17 -79.85
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.47 0.46
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 1.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.39 1.83 -1.44
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -32.85 -18.45 -14.40
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.86 -5.88 1.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.41 1.87 -1.46
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.41 -33.30 -2.11
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 177.78 55.19 122.59
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.94 -3.85 13.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -109.87 -117.11 7.23
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 23.93 52.22 -28.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.91 15.33 -13.42
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.46 -1.12 -0.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.72 -13.08 1.35
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.50 -12.41 102.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.40 -16.54 20.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 31.33 47.88 -16.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 35.74 31.33 4.40
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.16 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 35.57 31.17 4.40
    35737935
    		 31.33