EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 135.63 122.26 13.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.76 34.35 -5.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.96 0.34 11.62
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.45 0.18
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.32 0.45 -0.12
    ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 1.39 1.58 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
    		 0.11 0.02 0.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -1.45 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.99 17.00 -4.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 47.68 51.56 -3.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 237.60 230.07 7.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 -120.12 61.07 -181.19
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 0.16 -0.05
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -142.06 -129.45 -12.60
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 40.88 -65.90 106.78
    งานระหว่างทำ
    		 -47.23 -25.45 -21.78
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -7.04 -3.54 -3.50
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -18.34 -31.37 13.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.00 -2.55 -0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -0.17 -1.62
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.06 16.30 5.76
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.61 2.53 -9.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.90 8.48 0.41
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 69.15 1.82 67.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.94 7.37 33.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.29 -58.89 14.60
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.17 10.49 18.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.47 26.25 -26.72
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.72
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.83 2.66 -0.84
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -18.45 -27.03 8.58
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.88 -0.14 -5.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.87 1.43 0.44
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.30 3.17 -36.47
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 55.19 43.80 11.39
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.85 62.29 -66.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.11 -76.61 -40.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 15.33
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 52.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.12 -0.13 -0.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.08 -16.04 2.96
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.41 13.31 -25.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16.54 26.97 -43.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 47.88 20.91 26.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 31.33 47.88 -16.54
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.18 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 31.17 47.70 -16.53
    31333192
    		 47.88