EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 127.33 100.01 27.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.35 39.71 -5.37
    ของบริษัทย่อย
    		 4.77 7.55 -2.77
    หนี้สูญ
    		 0.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.34 0.43 -0.09
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.53 -0.35 -0.18
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.45
    ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 1.58
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำ
    		 0.02
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.54
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานบริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ
    		 -5.07 -8.42 3.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 162.96 150.57 12.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 61.07 -253.27 314.34
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.16 0.53 -0.37
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -129.45 -24.09 -105.36
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -65.90 -92.58 26.68
    งานระหว่างทำ
    		 -25.45 -0.94 -24.52
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -3.54 -4.31 0.77
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -31.37 -6.39 -24.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 -3.45 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.83 0.66
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.30 29.85 -13.55
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.53 3.65 -1.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.09 14.90 -6.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -6.38 12.04 -18.42
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.82 93.35 -91.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.67 39.73 -31.06
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.12 -41.24 37.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 26.25 11.36 14.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.66 0.78 1.89
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -27.03 -28.02 0.98
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.06 -0.09
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 1.74 -15.54 17.28
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 43.80 107.47 -63.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 62.29 12.46 49.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.61 -72.13 -4.48
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.13 -0.41 0.28
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.35 47.40 -18.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 26.97 -9.38 36.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 20.91 30.29 -9.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 47.88 20.91 26.97
    เงินสดในมือ
    		 0.18 0.17 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 47.70 20.74 26.96
    47876828
    		 20.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.04 15.23 0.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 58.89 27.26 31.62