EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
231.54 | 272.30 | -40.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.36 | 65.17 | -3.81 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.21 | -0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.35 | -29.48 | 30.83 |
แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.54 | 0.24 | -0.78 |
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.72 | -0.90 | 0.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.23 | -0.08 | -0.15 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.43 | 10.71 | -6.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | ||
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.77 | -14.76 | 11.99 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-5.96 | 3.09 | -9.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและค่าความนิยม
|
15.10 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.44 | 19.96 | 0.48 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.48 | -8.05 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.46 | 26.21 | -12.76 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.04 | 2.15 | -2.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-3.27 | -42.06 | 38.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
324.96 | 304.30 | 20.66 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-5.28 | 13.66 | -18.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
307.52 | 714.37 | -406.85 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.98 | -5.45 | 4.47 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
23.12 | -93.18 | 116.31 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
462.25 | 542.97 | -80.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 10.19 | -10.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.49 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-91.36 | -662.84 | 571.47 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.36 | -15.36 | 10.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-94.34 | -82.55 | -11.79 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-719.31 | -538.48 | -180.84 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-20.15 | -32.22 | 12.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -7.26 | 6.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.16 | 147.66 | 31.50 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-0.45 | -0.31 | -0.14 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.17 | -3.24 | 3.06 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.30 | -15.51 | 9.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.28 | -120.64 | 10.36 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.21 | 96.35 | -93.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.16 | 104.31 | -39.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-89.50 | -47.70 | -41.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
141.80 | 32.20 | 109.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-14.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1.94 | -55.09 | 53.15 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.40 | -13.50 | -15.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 42.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
40.85 | 40.00 | 0.85 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.00 | -23.73 | -14.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1.25 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.29 | 2.61 | -1.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-40.65 | -47.90 | 7.25 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.42 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.63 | -14.45 | 6.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.54 | 3.27 | -0.72 |
เงินปันผลรับ
|
11.38 | 12.54 | -1.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.82 | -111.83 | 91.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
171.85 | -247.37 | 419.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
197.75 | 455.12 | -257.37 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.75 | -66.87 | -130.88 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-31.97 | -35.41 | 3.44 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-7.68 | -20.38 | 12.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.82 | -10.21 | 4.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-220.71 | -176.57 | -44.14 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลและคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.33 | -61.70 | -32.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.99 | -69.21 | 19.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
199.32 | 256.26 | -56.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.34 | 184.33 | -34.99 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.18 | 33.37 | -27.19 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.90 | 0.96 | -0.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.40 | ||
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียก่อนการได้มาซึ่งอำนาจการควบคุม
|
9.91 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.00 | ||
จัดประเภทใหม่เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
32.03 |