EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
95.56 | 85.14 | 10.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.96 | 19.69 | 3.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.10 | 0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.59 | 1.17 | 2.41 |
แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.16 | |
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.15 | -0.36 | 0.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-21.79 | 2.41 | -24.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.69 | 0.86 | -2.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.67 | 0.00 | |
ประมาณการค่าปรับล่าช้าและผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.18 | 0.25 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.03 | 6.89 | 0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.32 | -2.22 | 0.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.46 | 4.64 | -2.18 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.30 | 2.39 | -2.69 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.27 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.18 | 117.33 | -8.15 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-45.08 | -43.93 | -1.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.29 | 390.72 | -374.43 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.72 | 1.46 | -5.18 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
46.39 | -59.80 | 106.18 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
118.62 | -46.68 | 165.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -16.64 | 13.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.17 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-176.07 | 38.31 | -214.39 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.51 | -0.98 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-150.83 | -159.11 | 8.27 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-77.86 | -144.24 | 66.39 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
16.45 | 1.95 | 14.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.02 | 6.90 | -2.87 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-146.96 | 85.14 | -232.09 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้อง
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
0.00 | -0.17 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.56 | -2.24 | -2.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.04 | -38.70 | -1.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-191.77 | 44.03 | -235.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-95.50 | -51.30 | -44.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
24.50 | 100.00 | -75.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 40.85 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.90 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.79 | -6.83 | 3.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -2.49 | -0.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.87 | 0.62 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
1.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-75.14 | 62.33 | -137.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-70.95 | -260.26 | 189.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 197.75 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-10.76 | -10.43 | -0.33 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
0.00 | -4.85 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -1.10 | 1.08 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.75 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.26 | -78.88 | -4.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-350.16 | 27.49 | -377.65 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.98 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
615.74 | 199.32 | 416.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
267.55 | 226.81 | 40.75 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.30 |