EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 85.14 63.35 21.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.69 20.60 -0.91
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.25 0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.17 24.13 -22.96
    แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.16 0.38 -0.54
    ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.36 -0.26 -0.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.01 -0.02 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.41 -14.69 17.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.86 2.25 -1.39
    และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง
    		 0.25 0.41 -0.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.89 6.71 0.18
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.22 -2.47 0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.64 8.12 -3.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.39 2.81 -0.42
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.33 111.06 6.27
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -43.93 -31.40 -12.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 390.72 560.90 -170.18
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.46 3.56 -2.10
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -59.80 -136.30 76.51
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -46.68 296.90 -343.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.64 -22.69 6.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.05 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.31 -425.24 463.56
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.98 -11.95 10.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -159.11 -159.99 0.88
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -144.24 -227.78 83.53
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1.95 -46.27 48.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.90 8.50 -1.61
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.14 -80.74 165.88
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.17 -3.07 2.90
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.24 -12.41 10.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.70 -43.08 4.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.03 -43.40 87.43
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -51.30 -47.70 -3.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 100.00 11.70 88.30
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.90 -6.50 -3.40
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 40.85
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 -2.50 -7.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.14 1.66 -1.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -6.83 -24.99 18.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.49 -4.85 2.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.62 0.26 0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 62.33 -77.82 140.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -260.26 -123.13 -137.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 197.75 257.55 -59.80
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -10.43 -12.55 2.12
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -4.85 -3.44 -1.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.10 -3.26 2.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.88 115.18 -194.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.49 -6.04 33.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 199.32 256.26 -56.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 226.81 250.22 -23.41
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 6.30 5.28 1.02