EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 71.56 77.36 -5.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.04 65.13 -8.09
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.09 3.08 -0.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.49 1.04 2.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.37 -27.02 -4.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 1.93 0.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.81 -0.59 -0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.09 12.35 -2.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.12 133.27 -19.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.13 4.97 -10.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.09 0.30 -1.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 1.73 -1.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.51 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.78 8.94 -15.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.25 -0.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.68 8.85 0.83
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.80 -0.93 0.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.41 157.88 -47.47
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 14.02 5.67 8.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.11 -18.53 -0.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.33 145.02 -39.69
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 1.71 -1.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.96 2.70 0.26
    เงินสดรับจากเงินสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.81 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.02 -11.45 -8.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.39 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.48 0.22
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 13.23 13.23 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.79 7.10 -9.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 15.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.29
    ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -3.98 -2.79 -1.18
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -91.96 -95.66 3.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.08 -12.35 2.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.02 -22.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.82 -123.98 10.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.28 28.14 -39.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.08 10.94 28.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 27.81 39.08 -11.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.02 114.27 -111.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.48