EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
50.07 | 51.12 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.77 | 48.97 | -6.20 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 2.99 | -3.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.59 | -18.42 | -2.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.41 | 0.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.62 | -0.42 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.81 | 9.37 | -1.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.90 | 95.49 | -14.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.91 | 12.75 | -1.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.40 | -0.03 | -0.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.74 | -1.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.07 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.13 | 6.06 | -12.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.28 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.99 | 5.85 | 2.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.24 | 0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.66 | 121.41 | -28.75 |
รับคืนจากภาษีเงินได้
|
5.30 | 5.67 | -0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.45 | -13.94 | -0.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.50 | 113.15 | -29.65 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 1.20 | -1.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.57 | 2.59 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.05 | -9.69 | -8.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.31 | 0.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.34 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
13.23 | 13.23 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.77 | 7.36 | -9.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
15.51 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.52 | ||
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.96 | -1.83 | -1.13 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.07 | -73.52 | 4.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.81 | -9.37 | 1.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.02 | -22.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.86 | -97.91 | 11.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.13 | 22.60 | -27.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.08 | 10.94 | 28.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.95 | 33.55 | 0.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.54 | 114.27 | -111.73 |