EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
32.93 | 27.00 | 5.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.54 | 32.61 | -4.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 2.99 | -3.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.04 | -10.61 | -2.43 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 0.89 | 0.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.39 | -0.27 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.37 | 6.15 | -0.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.46 | 58.76 | -4.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.74 | 18.58 | -5.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.83 | 0.23 | -1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -4.50 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 6.59 | -7.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.46 | 3.49 | -9.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.23 | -0.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.97 | 4.24 | 2.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.24 | 0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.46 | 87.38 | -21.93 |
รับคืนจากภาษีเงินได้
|
5.30 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.58 | -9.04 | -0.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.17 | 78.34 | -17.17 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
0.07 | 0.16 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.57 | 2.59 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.49 | -7.75 | -9.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.31 | 0.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.23 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
13.23 | 13.23 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.32 | 8.15 | -9.47 |
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-1.96 | -0.88 | -1.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.37 | -6.15 | 0.78 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.38 | -51.60 | 4.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.02 | -22.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.72 | -71.82 | -4.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.87 | 14.68 | -31.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.08 | 10.94 | 28.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.21 | 25.62 | -3.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.93 | 113.39 | -111.46 |