EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
14.67 | 19.12 | -4.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.01 | 14.72 | -0.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.70 | -0.01 | 0.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.37 | -6.23 | -0.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.53 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.08 | 2.77 | -0.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.68 | 30.81 | -5.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.62 | -0.10 | 2.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.54 | 0.32 | -0.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.35 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.68 | -8.05 | 5.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.80 | -0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 4.11 | -1.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.20 | 27.38 | 0.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.59 | -4.89 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.60 | 22.50 | 1.11 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 0.08 | -0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | 2.57 | -1.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.23 | -0.26 | 0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.16 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
0.49 | 2.56 | -2.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3.63 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.90 | ||
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-1.03 | -0.98 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.08 | -2.77 | 0.69 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.44 | -22.57 | -2.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.82 | -26.31 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.72 | -1.26 | -0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.81 | 39.08 | -11.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
26.09 | 37.82 | -11.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.85 | 0.46 | 0.39 |