EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
19.12 | 12.32 | 6.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.72 | 15.96 | -1.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 2.28 | -2.30 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-1.04 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.23 | -4.66 | -1.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.53 | 0.52 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.08 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.77 | 2.78 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.77 | 29.12 | 0.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.10 | 5.42 | -5.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.32 | 0.37 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.85 | -1.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.73 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.05 | -0.16 | -7.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.52 | 0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | 1.77 | 2.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.18 | -0.24 | 0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.34 | 39.39 | -13.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.89 | -4.58 | -0.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.45 | 34.81 | -13.36 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
0.08 | 0.15 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.61 | 0.88 | 2.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.26 | -2.75 | 2.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.08 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.60 | -1.65 | 5.25 |
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-0.98 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.77 | -2.78 | 0.01 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.57 | -20.70 | -1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.31 | -23.48 | -2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.26 | 9.69 | -10.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.08 | 10.94 | 28.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.82 | 20.63 | 17.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.46 | 113.39 | -112.94 |