EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,240.04 | 1,940.86 | 299.19 |
ภาษีเงินได้
|
354.63 | 336.02 | 18.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.73 | 28.28 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
272.02 | 274.44 | -2.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | 28.02 | -23.79 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
42.70 | 36.44 | 6.26 |
รายได้จากการลงทุน
|
-39.82 | -10.03 | -29.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
5.83 | 3.09 | 2.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
34.21 | -33.98 | 68.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.08 | -3.51 | 1.44 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.18 | 1.51 | -1.69 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
7.85 | 22.42 | -14.58 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
33.07 | 29.38 | 3.69 |
2985609
|
2,652.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-631.47 | 18.02 | -649.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-47.29 | -65.37 | 18.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-399.95 | -330.24 | -69.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-176.74 | 56.61 | -233.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.46 | -0.43 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.61 | -1.86 | -28.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
364.68 | 375.68 | -11.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
186.43 | 262.80 | -76.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
142.82 | 136.81 | 6.01 |
จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
-0.50 | -7.12 | 6.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.40 | -7.89 | 1.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,386.12 | 3,089.59 | -703.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-389.50 | -362.76 | -26.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,996.63 | 2,726.83 | -730.20 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
40.07 | 11.19 | 28.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-304.60 | -151.40 | -153.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.86 | 5.53 | -2.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.14 | -8.38 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.94 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-335.41 | -333.66 | -1.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
333.66 | 211.09 | 122.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
|
-9.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-280.83 | -264.68 | -16.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.85 | -27.93 | -1.92 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,405.60 | -922.94 | -482.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.10 | -53.52 | -4.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
65.20 | -309.49 | 374.69 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-4.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,433.27 | -1,313.88 | -119.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
282.54 | 1,148.26 | -865.72 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-26.76 | 42.98 | -69.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
255.77 | 1,191.24 | -935.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,197.69 | 1,006.45 | 1,191.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,453.47 | 2,197.69 | 255.77 |
ลูกหนี้เงินลงทุนรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |