EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,373.19 1,519.40 -146.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 236.79 210.66 26.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.84 26.64 -1.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.65 212.74 -1.10
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
    		 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.51 -0.90 0.40
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 23.76 57.51 -33.75
    รายได้จากการลงทุน
    		 -51.98 -38.10 -13.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 4.60 0.62 3.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 231.67 221.93 9.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.39 -2.45 1.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.08 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.19 -0.18 -0.01
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 10.76 0.05 10.71
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.08 29.37 -0.29
    2092187
    		 2,237.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 155.47 -343.53 499.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 -15.94 -71.59 55.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 125.50 139.97 -14.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 42.68 -16.22 58.89
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.46 -0.12 -3.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.49 1.45 -17.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.85 -438.07 430.23
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -455.06 561.71 -1,016.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.06 -101.95 114.01
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.77 -12.75 7.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,924.34 1,956.18 -31.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -323.92 -395.48 71.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,600.42 1,560.70 39.72
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 48.34 37.53 10.81
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -192.43 -203.18 10.75
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.55 2.98 14.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.31 -13.30 9.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.15 -336.96 330.81
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 356.63 335.41 21.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 172.43
    เงินสดรับจากการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
    		 172.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 393.06 -177.51 570.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.87 -26.49 1.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,394.93 -1,438.38 43.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.32 -76.68 33.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 97.78 -158.90 256.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,365.33 -1,700.44 335.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 628.14 -317.25 945.40
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -75.62 -21.97 -53.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 552.53 -339.22 891.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,356.73 2,453.47 -96.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
    		 2,909.25 2,114.25 795.00