EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 477.64 453.04 24.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.85 72.96 -2.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.12 9.24 -4.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.40 69.34 0.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 -0.29 0.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 15.34 24.89 -9.55
    รายได้จากการลงทุน
    		 -14.91 -9.06 -5.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 1.10 0.49 0.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 63.40 72.92 -9.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -1.85 1.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.41 -0.20 -0.21
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.26 -0.38 0.12
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.04 10.55 -0.51
    697263
    		 701.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 416.15 4.29 411.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -25.25 -52.64 27.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 289.25 14.74 274.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -7.02 65.92 -72.94
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.19 -0.09 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -2.62 0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -234.35 -369.49 135.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -527.58 56.88 -584.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -42.44 -88.13 45.69
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 0.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.72 -6.50 5.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 562.55 323.99 238.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.87 -13.34 0.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 549.69 310.65 239.04
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 17.77 10.14 7.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.49 -79.14 42.65
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.56 2.09 -1.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -1.98 0.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -347.12 -336.96 -10.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 356.26 335.41 20.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.42 -70.44 60.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.87 -9.20 4.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.88 -14.56 -1.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 13.47 -2.28 15.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.29 -26.05 18.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 531.97 214.16 317.81
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 79.31 -12.53 91.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 611.28 201.63 409.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,356.73 2,453.47 -96.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 31 มีนาคม
    		 2,968.01 2,655.10 312.91