EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 228.88 368.66 -139.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.96 25.53 11.43
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.23 -0.47 0.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.10 0.34 -0.24
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.93 -0.29 2.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.23 -0.46 9.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 1.20 -1.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.19 0.02 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 -0.39 0.42
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.59 6.18 4.41
    ประมาณการหนี้สินค่าชดเชยรักษาพยาบาล
    		 1.74 1.02 0.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -41.02 -22.89 -18.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.00 18.42 3.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 265.64 396.89 -131.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.20 -33.54 17.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.65 -5.56 -12.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.66 -10.77 7.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -50.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.32 0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.69 5.55 7.14
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.52 7.31 -12.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.77 6.76 -2.99
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.17 -2.50 2.33
    รายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
    		 19.90 26.53 -6.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.82 390.35 -181.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.59 -63.51 21.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.23 326.84 -159.61
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.71 -0.71 1.43
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,199.99 -1,200.00 2,399.99
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -905.87 -44.87 -861.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 159.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -172.14 -294.21 122.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 3.92 -3.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.21 -0.06 -12.15
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นล่วงหน้า
    		 100.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 40.64 20.00 20.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 410.72 -1,615.93 2,026.65
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.12 -6.70 -1.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.69 -1.05 -0.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -170.82 -333.42 162.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.63 2,001.98 -2,182.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -35.51 -2.85 -32.66
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 361.81 710.05 -348.23
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 361.57 710.05 -348.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 896.70 186.65 710.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,258.27 896.70 361.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.25 0.02 0.23
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.32 24.39 -21.07