EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 192.57 263.87 -71.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.19 18.59 7.61
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.25 -0.32 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.10 0.21 -0.11
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.03 -0.27 2.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.74 0.28 9.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.13 1.84 -1.72
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.50 0.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16 -0.07 0.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.94 4.32 3.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -32.44 -14.45 -18.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.32 13.45 2.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.30 286.94 -60.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.92 -9.61 23.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.99 -6.50 -13.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 10.16 -9.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.19 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.69 19.93 -10.24
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -15.99 -5.91 -10.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 14.26 -18.32
    รายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
    		 15.58 20.10 -4.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.65 329.15 -103.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.87 -62.94 22.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.78 266.22 -81.43
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.91 0.20 0.71
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 700.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -811.49 -45.14 -766.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 76.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -87.03 -69.45 -17.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 3.75 -3.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.03 -0.06 -11.98
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นล่วงหน้า
    		 100.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 20.11 8.93 11.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.26 -101.77 89.51
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.20 -5.00 -1.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.32 -0.72 -0.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.40 -248.00 162.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.91 -253.72 160.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -18.94 -0.15 -18.79
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 60.66 -89.43 150.09
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 61.12 -89.43 150.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 896.70 183.34 713.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 957.82 93.92 863.91
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.18 1.84 -1.66
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.32 7.30 -3.98