EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 157.20 178.20 -21.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.34 12.15 4.19
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.16 -0.30 0.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.28 0.06 1.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.45 -0.48 0.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16 -0.07 0.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.29 2.88 2.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.34 -9.62 -14.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.74 8.79 1.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.92 191.84 -17.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.22 -13.94 -3.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.99 -5.49 -19.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 15.09 -15.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.19 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -5.04 6.32
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -17.62 4.01 -21.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 0.15 -4.02
    รายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
    		 12.12 12.24 -0.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.33 198.68 -75.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.98 -45.43 37.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.35 153.25 -37.90
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.91 0.20 0.71
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 200.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -395.28 -39.34 -355.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 67.24
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -70.99 -42.00 -29.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.23 -0.06 -6.17
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นล่วงหน้า
    		 100.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14.39 8.65 5.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.60 -72.54 -17.06
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.30 -3.33 -0.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.92 -0.49 -0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.61 -3.83 -86.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.10 1.82 -2.91
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -65.96 78.70 -144.66
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 -4.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -70.88 78.70 -149.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 896.70 183.34 713.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 825.82 262.04 563.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.46 15.51 -13.05
    การโอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.17 1.50 -1.33
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.32 5.92 -2.60