EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 89.46 70.92 18.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.06 5.85 1.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.07 -0.22 0.29
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.35 -0.13 0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.05 -0.26 1.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16 -0.03 0.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.65 1.44 1.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.52 -4.66 -7.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.30 4.31 0.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.58 77.44 16.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.49 -5.82 -12.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.42 -4.17 -24.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.76 10.56 -6.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.24 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 -6.34 4.31
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.86 6.35 -5.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -0.37 -1.93
    รายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
    		 5.96 5.49 0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.95 82.90 -29.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -0.41 0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.64 82.49 -29.85
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.20 0.20 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -50.84 -0.39 -50.45
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.20 -35.23 30.03
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -40.46 -14.69 -25.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.73 -0.03 -3.70
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นล่วงหน้า
    		 100.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.22 0.21 2.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 2.55 -49.93 52.48
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.86 -1.61 -0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.48 -0.25 -0.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.35 -1.86 -0.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.87 1.57 -2.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.96 32.26 19.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 896.70 183.34 713.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 948.66 215.61 733.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 5.10 6.27 -1.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.32 5.43 -2.11