EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MBK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MBK 4Q2555
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,741.12 654.83 1,086.29
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,096.19 4,282.62 -3,186.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 576.97 519.00 57.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,279.79 74.97 1,204.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 866.83 553.58 313.26
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 235.42 779.18 -543.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,578.37 1,305.14 273.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 219.04 249.59 -30.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,593.73 8,418.90 -825.17
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.26 1.86 2.40
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,557.73 2,639.04 -81.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5,044.45 15.26 5,029.18
    ภายในหนึ่งปี
    		 753.63 388.11 365.52
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,121.65 1,650.65 1,471.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5,139.88 5,628.65 -488.77
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 713.12 1,022.70 -309.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,616.13 3,861.42 -245.28
    สิทธิการเช่า
    		 383.37 462.49 -79.11
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 2,797.90 2,797.90 0.00
    ค่าความนิยม
    		 72.49 73.48 -0.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 51.08 56.76 -5.68
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 54.37 47.12 7.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.99 5.67 33.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,349.06 18,651.09 5,697.97
    รวมสินทรัพย์
    		 31,942.79 27,070.00 4,872.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 340.00 936.71 -596.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 831.03 664.54 166.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 183.44 188.66 -5.23
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 96.00 303.00 -207.00
    หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,999.45
    ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 394.88 448.69 -53.80
    ค่าเช่าระยะยาวค้างจ่ายส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 85.00 85.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 184.70 240.09 -55.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 456.12 400.72 55.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,570.62 3,267.41 2,303.21
    		-49.53 7.90 -57.43
    หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,093.28 5,695.59 397.69
    ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 2,348.60 2,675.28 -326.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 121.47 56.03 65.44
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 939.86 591.54 348.32
    เงินมัดจำรับ
    		 956.36 850.44 105.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.07 59.24 -43.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,666.64 10,942.49 -275.86
    รวมหนี้สิน
    		 16,237.26 14,209.90 2,027.36
    หุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,886.29 1,886.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,276.04 1,276.04 0.00
    ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 172.21 172.21 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 200.00 200.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,774.58 7,721.74 1,052.84
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,891.96 1,433.20 1,458.75
    และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 15,201.07 12,689.48 2,511.59
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -711.99 -711.99 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,489.07 11,977.48 2,511.59
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,216.46 882.61 333.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,705.53 12,860.09 2,845.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,942.79 27,070.00 4,872.79
    รายได้จากการขาย
    		 2,734.59 1,446.83 1,287.76
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 3,792.66 1,816.69 1,975.97
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 1,120.91 489.50 631.42
    รายได้จากการให้เช่าซื้อ
    		 448.55 138.88 309.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 283.40 115.59 167.80
    เงินปันผลรับ
    		 243.47 104.15 139.32
    อื่น ๆ
    		 362.05 129.40 232.65
    รวมรายได้
    		 8,985.63 4,241.04 4,744.58
    ต้นทุนขาย
    		 2,318.36 1,292.80 1,025.56
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 1,621.94 771.25 850.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 710.40 348.27 362.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 517.19 201.66 315.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,211.14 580.36 630.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,379.03 3,194.35 3,184.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,606.60 1,046.70 1,559.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 145.01 51.10 93.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,751.61 1,097.80 1,653.81
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -336.06 -190.60 -145.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,415.55 907.20 1,508.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -407.31 -224.11 -183.19
    กำไรสำหรับปี/งวด
    		 2,008.24 683.09 1,325.16
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1,463.05 -16.20 1,479.25
    ของบริษัทร่วม
    		 -2.53 7.90 -10.43
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -49.53
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
    		 -1.76 8.49 -10.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี/งวด
    		 1,406.12 0.10 1,406.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด
    		 3,414.36 683.19 2,731.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,894.60 654.41 1,240.19
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 113.65 28.68 84.97
    2008242760
    		 683.09
    3414362495
    		 683.19
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,415.55 907.20 1,508.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 901.23 473.54 427.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 10.58 5.34 5.24
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 1.82 1.06 0.76
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 79.11 39.56 39.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -194.39 0.21 -194.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -6.93 -0.85 -6.09
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.01 0.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 8.46 9.93 -1.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 8.40 19.20 -10.81
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.28 0.87 1.41
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -696.05 -327.28 -368.77
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -12.88 19.94 -32.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 308.93 153.16 155.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,162.57 1,021.85 1,140.72
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 36)
    		 10.96 -108.88 119.85
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,173.53 912.97 1,260.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -4.69 -0.24 -4.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -503.43 -228.56 -274.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,665.41 684.16 981.24
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -12.00 -57.87 45.87
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 28.00 8.72 19.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,217.03 -54.50 -1,162.53
    เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.21 0.55 11.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
    		 -1,575.29 -131.88 -1,443.41
    เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
    		 618.37 27.25 591.12
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
    		 200.77 0.73 200.04
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 300.00
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.77 -419.46 406.70
    เงินรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
    		 0.03
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 473.30 137.30 336.00
    เงินจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -71.46
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 505.66 6.06 499.60
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -608.02 -551.59 -56.43
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.89 -6.01 1.13
    เงินจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -85.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,300.73 -979.64 -321.09
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.26 0.25
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 53.28 12.11 41.17
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -58.50
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,675.00 1,786.77 -111.77
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,258.66 -1,360.00 -898.66
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -888.96 -128.00 -760.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -56.41 -13.50 -42.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -270.52 -195.67 -74.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -794.98 -378.56 -416.42
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -73.95 -41.03 -32.92
    เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,395.32 698.88 2,696.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 721.61 -1,619.26 2,340.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 1,086.29 -1,914.73 3,001.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
    		 654.83 2,569.56 -1,914.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด
    		 1,741.12 654.83 1,086.29
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1,463.05 -16.20 1,479.25
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
    		 -3.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
    		 -1.76 8.49 -10.25