EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,741.12 | 654.83 | 1,086.29 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,096.19 | 4,282.62 | -3,186.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
576.97 | 519.00 | 57.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,279.79 | 74.97 | 1,204.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
866.83 | 553.58 | 313.26 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
235.42 | 779.18 | -543.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,578.37 | 1,305.14 | 273.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
219.04 | 249.59 | -30.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,593.73 | 8,418.90 | -825.17 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.26 | 1.86 | 2.40 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,557.73 | 2,639.04 | -81.31 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5,044.45 | 15.26 | 5,029.18 |
ภายในหนึ่งปี
|
753.63 | 388.11 | 365.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,121.65 | 1,650.65 | 1,471.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5,139.88 | 5,628.65 | -488.77 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
713.12 | 1,022.70 | -309.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,616.13 | 3,861.42 | -245.28 |
สิทธิการเช่า
|
383.37 | 462.49 | -79.11 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2,797.90 | 2,797.90 | 0.00 |
ค่าความนิยม
|
72.49 | 73.48 | -0.99 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
51.08 | 56.76 | -5.68 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
54.37 | 47.12 | 7.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.99 | 5.67 | 33.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
24,349.06 | 18,651.09 | 5,697.97 |
รวมสินทรัพย์
|
31,942.79 | 27,070.00 | 4,872.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | 936.71 | -596.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
831.03 | 664.54 | 166.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.44 | 188.66 | -5.23 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
96.00 | 303.00 | -207.00 |
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,999.45 | ||
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
394.88 | 448.69 | -53.80 |
ค่าเช่าระยะยาวค้างจ่ายส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
85.00 | 85.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
184.70 | 240.09 | -55.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
456.12 | 400.72 | 55.40 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,570.62 | 3,267.41 | 2,303.21 |
| -49.53 | 7.90 | -57.43 | |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,093.28 | 5,695.59 | 397.69 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
2,348.60 | 2,675.28 | -326.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
121.47 | 56.03 | 65.44 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
939.86 | 591.54 | 348.32 |
เงินมัดจำรับ
|
956.36 | 850.44 | 105.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.07 | 59.24 | -43.17 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
10,666.64 | 10,942.49 | -275.86 |
รวมหนี้สิน
|
16,237.26 | 14,209.90 | 2,027.36 |
หุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,886.29 | 1,886.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,276.04 | 1,276.04 | 0.00 |
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
172.21 | 172.21 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,774.58 | 7,721.74 | 1,052.84 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,891.96 | 1,433.20 | 1,458.75 |
และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
15,201.07 | 12,689.48 | 2,511.59 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-711.99 | -711.99 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
14,489.07 | 11,977.48 | 2,511.59 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,216.46 | 882.61 | 333.85 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,705.53 | 12,860.09 | 2,845.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
31,942.79 | 27,070.00 | 4,872.79 |
รายได้จากการขาย
|
2,734.59 | 1,446.83 | 1,287.76 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
3,792.66 | 1,816.69 | 1,975.97 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
1,120.91 | 489.50 | 631.42 |
รายได้จากการให้เช่าซื้อ
|
448.55 | 138.88 | 309.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
283.40 | 115.59 | 167.80 |
เงินปันผลรับ
|
243.47 | 104.15 | 139.32 |
อื่น ๆ
|
362.05 | 129.40 | 232.65 |
รวมรายได้
|
8,985.63 | 4,241.04 | 4,744.58 |
ต้นทุนขาย
|
2,318.36 | 1,292.80 | 1,025.56 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
1,621.94 | 771.25 | 850.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
710.40 | 348.27 | 362.14 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
517.19 | 201.66 | 315.53 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,211.14 | 580.36 | 630.77 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,379.03 | 3,194.35 | 3,184.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,606.60 | 1,046.70 | 1,559.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
145.01 | 51.10 | 93.91 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,751.61 | 1,097.80 | 1,653.81 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-336.06 | -190.60 | -145.46 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,415.55 | 907.20 | 1,508.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-407.31 | -224.11 | -183.19 |
กำไรสำหรับปี/งวด
|
2,008.24 | 683.09 | 1,325.16 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,463.05 | -16.20 | 1,479.25 |
ของบริษัทร่วม
|
-2.53 | 7.90 | -10.43 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-49.53 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
|
-1.76 | 8.49 | -10.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี/งวด
|
1,406.12 | 0.10 | 1,406.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด
|
3,414.36 | 683.19 | 2,731.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,894.60 | 654.41 | 1,240.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
113.65 | 28.68 | 84.97 |
2008242760
|
683.09 | ||
3414362495
|
683.19 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,415.55 | 907.20 | 1,508.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
901.23 | 473.54 | 427.69 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.58 | 5.34 | 5.24 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.82 | 1.06 | 0.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
79.11 | 39.56 | 39.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-194.39 | 0.21 | -194.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-6.93 | -0.85 | -6.09 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
8.46 | 9.93 | -1.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.40 | 19.20 | -10.81 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.28 | 0.87 | 1.41 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-696.05 | -327.28 | -368.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.88 | 19.94 | -32.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
308.93 | 153.16 | 155.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,162.57 | 1,021.85 | 1,140.72 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 36)
|
10.96 | -108.88 | 119.85 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,173.53 | 912.97 | 1,260.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-4.69 | -0.24 | -4.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-503.43 | -228.56 | -274.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,665.41 | 684.16 | 981.24 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-12.00 | -57.87 | 45.87 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
28.00 | 8.72 | 19.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,217.03 | -54.50 | -1,162.53 |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.21 | 0.55 | 11.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-1,575.29 | -131.88 | -1,443.41 |
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
618.37 | 27.25 | 591.12 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
|
200.77 | 0.73 | 200.04 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
300.00 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.77 | -419.46 | 406.70 |
เงินรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
|
0.03 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
473.30 | 137.30 | 336.00 |
เงินจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-71.46 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
505.66 | 6.06 | 499.60 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-608.02 | -551.59 | -56.43 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.89 | -6.01 | 1.13 |
เงินจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
|
-85.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,300.73 | -979.64 | -321.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.26 | 0.25 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.28 | 12.11 | 41.17 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.50 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,675.00 | 1,786.77 | -111.77 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,258.66 | -1,360.00 | -898.66 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-888.96 | -128.00 | -760.96 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.41 | -13.50 | -42.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-270.52 | -195.67 | -74.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-794.98 | -378.56 | -416.42 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-73.95 | -41.03 | -32.92 |
เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,395.32 | 698.88 | 2,696.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
721.61 | -1,619.26 | 2,340.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
1,086.29 | -1,914.73 | 3,001.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
|
654.83 | 2,569.56 | -1,914.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด
|
1,741.12 | 654.83 | 1,086.29 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,463.05 | -16.20 | 1,479.25 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
|
-3.11 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
|
-1.76 | 8.49 | -10.25 |