EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MBK 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น MBK 3Q2562
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 504.91 675.19 -170.28
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,974.42 1,883.12 91.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 547.43 640.28 -92.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 56.70 142.67 -85.97
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,036.20 4,424.28 -388.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,633.14 3,581.77 51.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 502.99 470.73 32.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,255.77 11,818.03 -562.26
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.89 4.91 0.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6,744.55 6,417.63 326.93
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.86
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 7,602.35 6,660.33 942.02
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,262.10 8,510.21 2,751.88
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8,398.32 8,735.23 -336.91
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 519.56 519.56 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5,101.88 5,213.22 -111.35
    สิทธิการเช่า
    		 194.80 214.87 -20.07
    ค่าความนิยม
    		 71.79 71.79 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 84.80 88.87 -4.06
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 757.05 721.64 35.41
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 95.43 113.88 -18.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.46 5.78 -0.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 40,847.85 37,277.92 3,569.93
    รวมสินทรัพย์
    		 52,103.62 49,095.94 3,007.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 790.31 2,756.30 -1,965.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,321.35 1,329.66 -8.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 317.00 292.00 25.00
    ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 560.12 512.24 47.88
    ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 103.36 77.73 25.63
    หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1,999.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 73.21 291.84 -218.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,117.04 534.74 582.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,282.09 5,794.51 487.58
    หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 13,889.56 12,391.07 1,498.48
    จากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 459.32 663.75 -204.43
    		8.59 2.56 6.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 294.46 220.65 73.81
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,498.75 1,308.77 189.98
    เงินมัดจำรับ
    		 1,142.68 1,154.87 -12.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.37 9.52 2.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 21,992.43 20,617.41 1,375.02
    รวมหนี้สิน
    		 28,274.51 26,411.92 1,862.59
    หุ้นสามัญ 1,694,923,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,694.92 1,694.92 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,289.08 1,289.08 0.00
    ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 172.21 172.21 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 406.16 406.73 -0.57
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 200.00 200.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15,899.65 15,304.72 594.93
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,415.09 3,891.21 523.89
    และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24,077.11 22,958.87 1,118.25
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -711.99 -711.99 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 23,365.12 22,246.87 1,118.25
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 463.99 437.15 26.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,829.10 22,684.02 1,145.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 52,103.62 49,095.94 3,007.68
    รายได้จากการขาย
    		 618.30 603.87 14.43
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 1,068.61 1,099.87 -31.26
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 272.84 294.66 -21.82
    รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
    		 585.81 550.16 35.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.99 1.13 0.86
    เงินปันผลรับ
    		 19.39 15.05 4.34
    อื่น ๆ
    		 30.60 22.72 7.88
    รวมรายได้
    		 2,597.54 3,303.23 -705.70
    ต้นทุนขาย
    		 486.33 442.74 43.59
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 680.08 686.87 -6.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 244.24 234.60 9.65
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 164.52 178.88 -14.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 481.10 542.18 -61.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,056.27 2,085.27 -29.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 541.27 1,217.97 -676.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 347.28 107.94 239.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 888.54 1,325.90 -437.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -212.39 -193.46 -18.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 676.16 1,132.44 -456.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.87 -208.00 94.13
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 562.29 924.44 -362.16
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -78.00 914.58 -992.57
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 0.03
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 12.09 10.86 1.23
    ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ของบริษัทร่วม
    		 -0.27 -0.10 -0.17
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
    		 -5.13 2.69 -7.82
    -71278
    		 928.02
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.20
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
    		 -0.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -71.85 928.02 -999.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 490.44 1,852.46 -1,362.03
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 563.40 931.99 -368.60
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.11 -7.55 6.44
    562287
    		 924.44
    490436
    		 1,852.46
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 38.22 1,455.04 -1,416.83
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 61.21 -6.05 67.26
    523038
    		 -768.61
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.59
    1595090
    		 2,473.22
    2114955
    		 1,704.62
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,862.29 3,013.73 -1,151.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 871.77 860.06 11.71
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 18.61 17.64 0.98
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 1.81 1.18 0.63
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 589.68 588.69 0.99
    ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -0.10 0.08 -0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -700.50 700.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -38.22 -754.54 716.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.73 42.95 -54.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 37.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.17 1.61 -1.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.23 -6.28 -16.96
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 82.96 114.36 -31.40
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 7.04 -1.82 8.86
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -398.98 -348.28 -50.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 407.54 357.50 50.04
    บริเวณสี่แยกปทุมวัน
    		 211.75 214.67 -2.93
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,841.64 2,858.31 -16.66
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 27)
    		 -2,581.53 -2,932.27 350.74
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.11 -73.96 334.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -7.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -457.81 -551.06 93.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -205.55 -625.02 419.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -630.25 -317.71 -312.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 286.82 1,432.47 -1,145.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.01 -59.29 22.28
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.68
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 2.10 1.54 0.56
    เงินสดจ่ายลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -17.28
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.66
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.60 1,144.84 -1,143.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -45.47 -2,941.58 2,896.11
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 536.74 402.65 134.09
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.53 15.34 13.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -474.67 -418.69 -55.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.74 -10.39 -3.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 28.79 26.96 1.84
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 -10.51 -52.96 42.45
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.93 -6.93 5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -223.65 -778.29 554.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -0.06 0.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 48.00 52.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -75.00 -24.00 -51.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,800.00 10,581.00 -5,781.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,766.00 -8,330.00 1,564.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -359.60 -339.24 -20.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -425.88 -392.05 -33.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -555.15 -536.74 -18.42
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 44.17 41.69 2.48
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,496.38 1,997.96 1,498.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 258.93 1,346.57 -1,087.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -170.28 -56.73 -113.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 675.19 475.95 199.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 504.91 419.22 85.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,625.94 1,561.58 64.36
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -24.84 -13.63 -11.21
    โอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -80.63 169.73 -250.36
    โดยยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.38 16.48 -37.86