EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
504.91 | 675.19 | -170.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,974.42 | 1,883.12 | 91.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
547.43 | 640.28 | -92.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.70 | 142.67 | -85.97 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,036.20 | 4,424.28 | -388.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,633.14 | 3,581.77 | 51.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
502.99 | 470.73 | 32.26 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
11,255.77 | 11,818.03 | -562.26 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
5.89 | 4.91 | 0.98 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6,744.55 | 6,417.63 | 326.93 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.86 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7,602.35 | 6,660.33 | 942.02 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
11,262.10 | 8,510.21 | 2,751.88 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8,398.32 | 8,735.23 | -336.91 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
519.56 | 519.56 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5,101.88 | 5,213.22 | -111.35 |
สิทธิการเช่า
|
194.80 | 214.87 | -20.07 |
ค่าความนิยม
|
71.79 | 71.79 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
84.80 | 88.87 | -4.06 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
757.05 | 721.64 | 35.41 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
95.43 | 113.88 | -18.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.46 | 5.78 | -0.32 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
40,847.85 | 37,277.92 | 3,569.93 |
รวมสินทรัพย์
|
52,103.62 | 49,095.94 | 3,007.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
790.31 | 2,756.30 | -1,965.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,321.35 | 1,329.66 | -8.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
317.00 | 292.00 | 25.00 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
560.12 | 512.24 | 47.88 |
ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
103.36 | 77.73 | 25.63 |
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
1,999.71 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
73.21 | 291.84 | -218.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,117.04 | 534.74 | 582.30 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,282.09 | 5,794.51 | 487.58 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
13,889.56 | 12,391.07 | 1,498.48 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
459.32 | 663.75 | -204.43 |
| 8.59 | 2.56 | 6.03 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
294.46 | 220.65 | 73.81 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,498.75 | 1,308.77 | 189.98 |
เงินมัดจำรับ
|
1,142.68 | 1,154.87 | -12.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.37 | 9.52 | 2.85 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
21,992.43 | 20,617.41 | 1,375.02 |
รวมหนี้สิน
|
28,274.51 | 26,411.92 | 1,862.59 |
หุ้นสามัญ 1,694,923,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,694.92 | 1,694.92 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,289.08 | 1,289.08 | 0.00 |
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
172.21 | 172.21 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
406.16 | 406.73 | -0.57 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
15,899.65 | 15,304.72 | 594.93 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,415.09 | 3,891.21 | 523.89 |
และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
24,077.11 | 22,958.87 | 1,118.25 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-711.99 | -711.99 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
23,365.12 | 22,246.87 | 1,118.25 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
463.99 | 437.15 | 26.84 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
23,829.10 | 22,684.02 | 1,145.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
52,103.62 | 49,095.94 | 3,007.68 |
รายได้จากการขาย
|
618.30 | 603.87 | 14.43 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
1,068.61 | 1,099.87 | -31.26 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
272.84 | 294.66 | -21.82 |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
|
585.81 | 550.16 | 35.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.99 | 1.13 | 0.86 |
เงินปันผลรับ
|
19.39 | 15.05 | 4.34 |
อื่น ๆ
|
30.60 | 22.72 | 7.88 |
รวมรายได้
|
2,597.54 | 3,303.23 | -705.70 |
ต้นทุนขาย
|
486.33 | 442.74 | 43.59 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
680.08 | 686.87 | -6.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
244.24 | 234.60 | 9.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
164.52 | 178.88 | -14.36 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
481.10 | 542.18 | -61.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,056.27 | 2,085.27 | -29.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
541.27 | 1,217.97 | -676.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
347.28 | 107.94 | 239.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
888.54 | 1,325.90 | -437.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-212.39 | -193.46 | -18.93 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
676.16 | 1,132.44 | -456.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.87 | -208.00 | 94.13 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
562.29 | 924.44 | -362.16 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-78.00 | 914.58 | -992.57 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.03 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
|
12.09 | 10.86 | 1.23 |
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ของบริษัทร่วม
|
-0.27 | -0.10 | -0.17 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
|
-5.13 | 2.69 | -7.82 |
-71278
|
928.02 | ||
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.20 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
|
-0.78 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-71.85 | 928.02 | -999.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
490.44 | 1,852.46 | -1,362.03 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
563.40 | 931.99 | -368.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.11 | -7.55 | 6.44 |
562287
|
924.44 | ||
490436
|
1,852.46 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
38.22 | 1,455.04 | -1,416.83 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
|
61.21 | -6.05 | 67.26 |
523038
|
-768.61 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.59 | ||
1595090
|
2,473.22 | ||
2114955
|
1,704.62 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,862.29 | 3,013.73 | -1,151.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
871.77 | 860.06 | 11.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.61 | 17.64 | 0.98 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.81 | 1.18 | 0.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
589.68 | 588.69 | 0.99 |
ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-0.10 | 0.08 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -700.50 | 700.50 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-38.22 | -754.54 | 716.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.73 | 42.95 | -54.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.89 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
37.50 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.17 | 1.61 | -1.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-23.23 | -6.28 | -16.96 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
82.96 | 114.36 | -31.40 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
7.04 | -1.82 | 8.86 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-398.98 | -348.28 | -50.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
407.54 | 357.50 | 50.04 |
บริเวณสี่แยกปทุมวัน
|
211.75 | 214.67 | -2.93 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,841.64 | 2,858.31 | -16.66 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 27)
|
-2,581.53 | -2,932.27 | 350.74 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
260.11 | -73.96 | 334.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-7.86 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-457.81 | -551.06 | 93.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-205.55 | -625.02 | 419.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-630.25 | -317.71 | -312.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
286.82 | 1,432.47 | -1,145.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.01 | -59.29 | 22.28 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.68 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.10 | 1.54 | 0.56 |
เงินสดจ่ายลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-17.28 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.66 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.60 | 1,144.84 | -1,143.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-45.47 | -2,941.58 | 2,896.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
536.74 | 402.65 | 134.09 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.53 | 15.34 | 13.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-474.67 | -418.69 | -55.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.74 | -10.39 | -3.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
28.79 | 26.96 | 1.84 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
-10.51 | -52.96 | 42.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-1.93 | -6.93 | 5.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-223.65 | -778.29 | 554.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.06 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 48.00 | 52.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -24.00 | -51.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,800.00 | 10,581.00 | -5,781.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,766.00 | -8,330.00 | 1,564.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-359.60 | -339.24 | -20.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-425.88 | -392.05 | -33.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-555.15 | -536.74 | -18.42 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
44.17 | 41.69 | 2.48 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,496.38 | 1,997.96 | 1,498.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
258.93 | 1,346.57 | -1,087.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-170.28 | -56.73 | -113.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
675.19 | 475.95 | 199.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
504.91 | 419.22 | 85.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,625.94 | 1,561.58 | 64.36 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-24.84 | -13.63 | -11.21 |
โอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.63 | 169.73 | -250.36 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.38 | 16.48 | -37.86 |