EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 123.32 -26.11 149.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 264.21 262.93 1.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.07 5.28 -15.36
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.18 -12.72 12.91
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 -0.18 -0.25 0.06
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.27
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 -12.81 -10.11 -2.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 3.07 3.35 -0.28
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.68 -1.06 -1.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.01 -4.21 0.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 13.41 0.39 13.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.16 16.18 1.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.83 -0.21 -0.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 83.29 85.47 -2.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 474.79 319.04 155.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.73 -95.57 82.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 109.85 -116.59 226.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.19 -7.66 14.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -4.58 3.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.41 208.06 -216.47
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -9.85 -30.71 20.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.42 8.85 -23.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.51
    		-4.79 0.00 -4.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 547.29 271.39 275.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.83 0.21 0.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.09 -79.02 10.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.79 -19.53 -29.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 431.24 179.81 251.43
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 6.05 6.25 -0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -12.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 23.51 4.93 18.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -126.42 -75.38 -51.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.15 -3.34 -1.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -112.77 -67.54 -45.22
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.20 21.01 -32.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,764.17 3,304.08 -1,539.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,311.40 -3,273.64 962.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.85 -120.61 66.76
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.52 -81.25 11.73
    เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน
    		 596.91
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -10.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.74 -141.46 45.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.27 1.72 4.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 229.00 -27.47 256.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 98.10 125.56 -27.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 327.10 98.10 229.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 20.90 29.55 -8.64
    เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 139.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.69 56.11 -36.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 19.87