EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-26.11 | -51.37 | 25.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
262.93 | 271.08 | -8.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.28 | -3.12 | 8.41 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-12.72 | -36.06 | 23.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
-10.11 | -13.89 | 3.77 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.10 | 0.27 | -0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
-0.25 | -1.97 | 1.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.06 | 5.62 | -6.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
3.35 | 3.33 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.21 | -1.33 | -2.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.39 | 5.53 | -5.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.18 | 15.30 | 0.88 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.21 | -0.24 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.47 | 82.00 | 3.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
319.04 | 275.15 | 43.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-95.57 | -178.20 | 82.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.59 | -0.29 | -116.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.66 | 66.17 | -73.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | 2.34 | -6.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
208.06 | 85.55 | 122.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-30.71 | 56.81 | -87.51 |
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.85 | 16.41 | -7.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.46 | -2.22 | -7.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.39 | 321.71 | -50.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.24 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.02 | -89.83 | 10.82 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.76 | 0.49 | 6.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.53 | -30.77 | 11.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.81 | 201.84 | -22.02 |
| 0.00 | |||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
6.25 | 6.87 | -0.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.93 | 2.54 | 2.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.38 | -53.95 | -21.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.34 | -3.22 | -0.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.54 | -47.76 | -19.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
21.01 | 46.02 | -25.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,304.08 | 3,175.64 | 128.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,273.64 | -3,120.64 | -153.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 10.87 | 9.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.61 | -160.59 | 39.98 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.25 | -64.68 | -16.57 |
จ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-11.04 | -1.04 | -10.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.46 | -114.42 | -27.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.72 | -11.71 | 13.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.47 | 27.94 | -55.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
125.56 | 97.62 | 27.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
98.10 | 125.56 | -27.47 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
29.55 | 1.12 | 28.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
56.11 | 28.73 | 27.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -25.00 | |
การออกหุ้นปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 9.40 |