EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -202.90 -211.12 8.22
    (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 5.55 1.80 3.75
    ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
    		 58.41 59.60 -1.19
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -0.74 21.91 -22.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (กลับรายการ)
    		 1.42 -17.46 18.88
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.68 0.00
    ค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 276.66 245.29 31.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 9.09 23.17 -14.07
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.18 2.68 -2.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 14.14 -14.21
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.01 -1.09 0.08
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 27.49 11.57 15.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.21 11.18 -0.97
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.97 -1.83 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 70.86 66.33 4.53
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -65.65 -66.02 0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 186.85 160.14 26.71
    ลูกหนี้การค้า
    		 261.74 71.94 189.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 -23.11 70.07 -93.19
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.04 193.15 -271.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 -4.74 6.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -3.23 1.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.78 -38.24 13.47
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -62.01 -43.83 -18.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.56 -24.37 45.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85 -6.89 5.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 281.00 373.99 -92.99
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -20.61 -17.89 -2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.39 356.10 -95.71
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 21.00 0.00 21.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -15.01 -54.05 39.04
    เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 44.95 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.66 62.99 -57.33
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.55 -86.41 64.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.19 -1.34 -0.85
    รับดอกเบี้ย
    		 1.97 1.83 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 34.83 -76.98 111.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -335.31 -96.67 -238.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 148.25 -104.26 252.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -72.78 -10.13 -62.65
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -70.86 -66.33 -4.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -330.70 -277.39 -53.31
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.38 13.88 -13.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.10 15.61 -50.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 118.77 103.16 15.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 83.67 118.77 -35.10
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.83 19.45 -17.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.52 0.00
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 64.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 129.65 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -543.27 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 97.72 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 315.90 0.00