EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -211.12 -295.48 84.36
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.80 -1.09 2.89
    ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
    		 59.60 18.81 40.79
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 21.91 31.90 -9.99
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (กลับรายการ)
    		 -17.46 0.00
    ค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 245.29 215.84 29.45
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 23.17 15.07 8.09
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.68 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.14 -1.72 15.87
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.09 -1.62 0.53
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -11.57 16.11 -27.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.18 29.44 -18.26
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.83 -3.42 1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 66.33 60.23 6.10
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -66.02 -101.31 35.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.99 -17.25 154.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 71.94 82.53 -10.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 70.07 -3.37 73.44
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 193.15 157.27 35.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.74 4.55 -9.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 17.49 -20.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -38.24 -107.46 69.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -43.83 -0.96 -42.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.37 17.75 -42.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.89 -4.79 -2.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 350.85 145.77 205.08
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -17.89 -10.60 -7.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.96 135.17 197.79
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -275.56
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.59
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -54.05 -12.75 -41.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.99 11.88 51.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.41 -135.21 48.81
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 -17.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.34 -52.00 50.66
    รับดอกเบี้ย
    		 1.83 3.42 -1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -76.98 -475.97 398.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -96.67 208.40 -305.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -104.26 414.61 -518.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.13 -33.75 23.63
    ซื้อหุ้นทุนคืน
    		 0.00 -114.34
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -66.33 -62.52 -3.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -68.97 68.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -277.39 343.44 -620.83
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 37.03 0.06 36.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.61 2.69 12.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 103.16 100.47 2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 118.77 103.16 15.61
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 19.45 0.00
    ตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 64.82 0.00