EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -274.56 285.66 -560.22
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.09 -0.06 -1.04
    ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
    		 18.81 26.61 -7.80
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 31.90 -11.92 43.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 215.84 167.93 47.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 15.05 12.62 2.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.72 -0.93 -0.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.62 -9.28 7.66
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 14.53 22.16 -7.63
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.44 6.69 22.74
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.42 -1.36 -2.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 60.23 22.26 37.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.56 46.32 -151.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.16 559.26 -561.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 77.37 -49.61 126.98
    ลูกหนี้อื่น
    		 35.17 -91.54 126.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 133.78 -249.08 382.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.17 17.14 13.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 1.75 1.97 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.42 -21.06 31.48
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -107.46 150.45 -257.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.29 -27.41 9.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.79 -22.77 28.56
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.79 -6.23 1.44
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 161.76 261.11 -99.35
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.60 -105.30 94.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.16 155.81 -4.65
    เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.25
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -275.56
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.87 -425.31 333.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.88 6.32 5.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -22.02 -0.65 -21.36
    รับดอกเบี้ย
    		 3.42 1.36 2.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -360.31 -467.80 107.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 185.59 290.10 -104.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 491.39 369.73 121.66
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -147.12
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -53.31 -73.94 20.63
    ซื้อหุ้นทุนคืน
    		 -114.34
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -62.52 -21.84 -40.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.97 -242.68 173.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.73 320.18 -89.45
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.63 8.19 13.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 100.47 92.27 8.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 122.10 100.47 21.63