EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
285.66 | 530.12 | -244.46 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.06 | 0.47 | -0.53 |
ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
|
26.61 | 47.81 | -21.20 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-11.92 | 5.72 | -17.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
167.93 | 130.49 | 37.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
12.62 | 13.95 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 4.55 | -4.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | 0.22 | -1.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.28 | -2.09 | -7.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.45 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
22.16 | 40.29 | -18.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.69 | 6.53 | 0.17 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -7.77 | 6.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.26 | 23.47 | -1.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.32 | 127.52 | -81.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
559.26 | 934.63 | -375.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
-49.61 | 160.85 | -210.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-91.54 | 7.39 | -98.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-249.08 | -124.91 | -124.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.14 | -28.81 | 45.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
1.97 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.06 | -7.55 | -13.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
150.45 | -142.23 | 292.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-27.41 | 46.49 | -73.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.77 | 17.52 | -40.29 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.23 | -5.48 | -0.75 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
261.11 | 857.89 | -596.78 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจ่ายภาษีเงินได้
|
-105.30 | -114.71 | 9.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
155.81 | 743.18 | -587.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | 1.20 | -1.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-66.82 | -43.58 | -23.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-425.31 | -664.41 | 239.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
17.18 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.32 | 5.20 | 1.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.65 | -14.12 | 13.47 |
รับดอกเบี้ย
|
1.36 | 7.77 | -6.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-467.80 | -707.94 | 240.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
290.10 | 299.83 | -9.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
369.73 | -2.57 | 372.29 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.19 | -3.24 | 2.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-73.94 | -83.33 | 9.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.84 | -25.92 | 4.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-242.68 | -202.93 | -39.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
320.18 | -18.16 | 338.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.19 | 17.09 | -8.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
92.27 | 75.19 | 17.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
100.47 | 92.27 | 8.19 |