EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 530.12 331.34 198.78
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.47 1.19 -0.72
    ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
    		 47.81 31.51 16.30
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 5.72 8.75 -3.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 130.49 81.04 49.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 13.95 10.62 3.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 4.55 0.46 4.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 -24.16 24.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.09 -2.30 0.21
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 13.38
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 40.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.53 8.78 -2.25
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.77 -3.93 -3.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.47 34.07 -10.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 127.52 82.39 45.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 934.63 559.74 374.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 160.85 -109.34 270.19
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.39 -8.76 16.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -124.91 19.17 -144.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.34 -0.84 -28.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.55 7.03 -14.58
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -142.23 65.39 -207.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 46.49 8.20 38.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.52 4.89 12.63
    ในส่วนที่บริษัทต้องรับภาระ
    		 3.78
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.48 -8.80 3.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 861.14 536.69 324.45
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.13 -73.19 -38.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 749.00 463.51 285.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.20 -8.33 9.53
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -47.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -664.41 -68.00 -596.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.20 55.50 -50.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.12 -8.32 -5.80
    รับดอกเบี้ย
    		 7.77 3.93 3.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -711.72 -25.22 -686.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 295.64 -271.96 567.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.57 -2.57 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.24 -7.06 3.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -83.33 -15.47 -67.86
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -25.92 -33.88 7.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -202.93 -154.97 -47.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.34 -413.57 391.23
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.09 24.71 -7.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 75.19 50.47 24.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 92.27 75.19 17.09